云南省滇中引水工程建设管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署，履行滇中引水工程建设管理职责，承担工程建设管理工作。

制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。

研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省滇中引水工程建设管理局设下列内设机构：

办公室。负责局机关日常运转工作。牵头组织档案管理工作。联系对接分局和公司管理工作。

建设管理处。负责编制和组织实施工程项目年度工程实施方案。牵头研究和协调解决工程建设中的重大问题。牵头负责对参建单位的监督管理，执行工程建设程序，指导直属分局开展工程现场管理。牵头组织各阶段验收工作，配合做好专项验收工作。牵头组织工程建设管理信息化建设工作。

财务处。负责行政事业经费和工程建设资金管理使用和会计核算工作。牵头组织编制年度项目资金预算、项目竣工财务决算，监测统计工程建设资金使用情况。负责局机关和直属单位资产、财务管理工作。对公司财务进行监督。

合同和法规处。负责组织工程项目合同的谈判、审查和合同管理相关工作。负责工程项目结算管理工作。负责牵头组织政策法规工作。牵头组织工程项目招标文件商务部分及招标控制价、工程量清单的编制和审核。

机电物资处。编制并组织实施工程统供材料供应计划。负责组织工程施工期间招标采购的机电设备、物资的管理工作。

质量安全监督处。负责工程质量、安全生产综合监督管理，指导分局开展工程质量、安全生产管理工作，监督参建单位的工程质量和安全生产管理工作。

工程技术处。负责组织工程设计管理工作，承办一般设计变更的审查审批和重大设计变更审核报批工作。负责工程科研项目管理，承担滇中引水工程专家委员会秘书处工作，负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作。

环境与征地移民处。负责组织协调工程施工影响区域的环境保护、水土保持工作。承担工程用地报批工作，组织协调工程征地拆迁安置工作，协调、督促地方政府落实征地拆迁安置主体责任。

审计稽察处。负责对工程全过程跟踪审计工作的管理，组织对机关和直属单位进行内部审计，组织对工程决算进行内部审计。负责组织开展对工程建设管理、财务管理、资金安全等的监督检查。

机关党委（人事处）。负责局机关和直属事业单位党的建设工作，领导机关纪委和工青妇等群团组织工作，指导公司基层党的建设工作。承担局机关和直属事业单位的机构编制、干部、人事和退休人员管理等工作。负责公司企业领导人员的管理工作，指导公司人才队伍建设工作。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位，分别是：

（1）云南省滇中引水工程建设管理局丽江分局

（2）云南省滇中引水工程建设管理局大理分局

（3）云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局

（4）云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局

（5）云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局

（6）云南省滇中引水工程建设管理局红河分局

（二）决算单位构成

纳入云南省滇中引水工程建设管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员152人。包括财政拨款开支经费的：公务员49人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、2024年度重点工作任务概述

2024年，在省委、省政府，工程沿线各州（市）和省级各有关部门的大力支持下，省滇中引水建管局团结参建各方，紧紧围绕建设“安全、优质、生态、民心、廉洁”千年精品工程要求，强力推进工程安全有序快速建设，取得了突出成效。截至2024年底，累计完成投资881.3亿元，其中2024年完成投资104.9亿元，圆满完成年度100亿元的投资目标。其中一期工程累计完成投资717.2亿元、占总投资825.8亿元的86.9%，输水工程完成开挖607.9公里、占总长664公里的91.6%，全线58条隧洞已贯通42条；二期配套工程累计完成投资164.1亿元、占总投资329.1亿元的49.9%，完成隧洞开挖88.9公里、占总长135.1公里的65.8%；管道安装605.1公里、占总长1222.3公里的49.5%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省滇中引水工程建设管理局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2024年度收入合计5,052,984,525.88元。其中：财政拨款收入5,052,984,525.88元，占总收入的100.00%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

2024年收入5,052,984,525.88元与2023年收入5,137,853,745.39元相比，收入合计减少了84,869,219.51元，下降1.65%。其中：财政拨款收入减少84,869,219.51元，下降1.65%。主要原因：根据工程建设资金需求，中央资金减少600,000,000.00元；二期配套工程专项债券资金减少1,500,000,000.00元；一期工程建设专项资金增加2,000,000,000.00元；新增地方水利建设基金代征手续经费14,676,414.10元。

二、支出决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2024年度支出合计5,052,984,525.88元。其中：基本支出33,270,434.51元，占总支出的0.66%；项目支出5,019,714,091.37元，占总支出的99.34%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

2024年支出5,052,984,525.88元与上年相比，支出合计减少84,869,219.51元，下降1.65%。其中：

基本支出增加134,153.45元，增长4%，主要原因是新增两名行政人员，人员工资晋升等原因导致人员经费增加。

项目支出减少85,003,372.96元，主要原因：根据工程建设资金需求，中央资金减少600,000,000.00元，二期配套工程专项债券资金减少1,500,000,000.00元，一期工程建设专项资金增加2,000,000,000.00亿元，新增地方水利建设基金代征手续经费14,676,414.10元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局单位机构正常运转的日常支出33,270,434.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,266,268.24元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,004,166.27元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

    2024年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,019,714,091.37元（其中：基本建设类项目支出5,000,000,000.00元）。

具体为：

2080199－其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000.00元（人才发展专项支出），主要用作青年人才（2023年入选的引进人才）2024年项目支持经费；

2080166－引进人才费用50,000.00元，主要用作2024年省委组织部牵头人才发展专项资金；

2130305－水利工程建设194,149.12元，主要用于云南省滇中引水工程质量安全监督检查工作；

2130305－水利工程建设5,000,000,000.00元，主要用于滇中引水一期工程建设；

2130305－水利工程建设4,693,528.15元，主要用作滇中引水工程建设管理专项资金；

2130305－水利工程建设14,676,414.10元，主要用于支付地方水利基金代征手续经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,052,984,525.88元，占本年支出合计的100%。2024年一般公共预算财政拨款支出5,052,984,525.88元，与上年相比，增加了1,415,130,780.49元，上升38.90%，主要原因：根据工程建设资金需求，中央资金减少600,000,000.00元，一期工程建设专项资金增加2,000,000,000.00元。新增地方水利建设基金代征手续经费14,676,414.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,583,129.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的114.78%。主要用于缴纳行政事业单位人员社会保险；造成预决算差异的主要原因是养老保险及职业年金基数调整。

9.卫生健康（类）支出2,769,407.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的94.28%。主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员、工资变动以及医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,044,408,285.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.83%。主要用于开展滇中引水工程建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,223,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。完成年初预算的99.46%。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员、工资变动以及基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算为334,900.00元，决算为92,499.70元，完成年初预算的27.62%。支出决算较上年减少14,718.14元，下降13.73%。    

因公出国（境）费年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为93,900.00元，决算为88,053.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.19%，完成年初预算的93.77%；公务接待费支出年初预算为41,000.00元，决算为4,446.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.81%，完成年初预算的10.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,137.14元，下降1.27%；公务接待费支出决算较上年减少13,581.00元，下降75.34%；具体是国内接待费支出决算4,446.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,581.00元，下降75.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为334,900.00元，支出决算为92,499.70元，完成年初预算的27.62%。支出决算较上年减少14718.14元，下降13.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为93,900.00元，决算为88,053.70元，完成年初预算的93.77%；公务接待费支出年初预算为41,000.00元，决算为4,446.00元，完成年初预算的10.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因：一是2024年我局因公出国（境）计划没有实施，因公出国（境）费用没有支出数；二是2024年我局严管“三公”经费支出，严格落实“过紧日子”相关要求，严禁无预算、超预算开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,137.14元，下降1.27%；公务接待费支出决算减少13,581.00元，下降75.34%，具体是国内接待费支出决算4,446.00元（其中：外事接待费支出决算4,446.00元），较上年减少13,581.00元，下降75.34%，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是三辆公务用车2024年大修情况减少。二是根据工程建设管理需求并严格落实过紧日子相关要求，接待次数减少。2024年接待5批次，接待人数30人（不含陪餐人数），相较2023年大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出88,053.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出88,053.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要交换、往返施工现场、应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家部委到我局现场调研滇中引水工程共2批次12人；接待省外同行业部门调研对接工程建设工作共3批次18人；国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省滇中引水工程建设管理局2024年机关运行经费支出3,004,166.27元，相比上年增加20,506.87元，增长0.69%，主要原因是社保公积金基数调整，相应的人员经费支出有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局资产总额3,161,258.94元，其中，流动资产579,143.28元，固定资产2,582,115.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值）（具体内容详见附表）。

2024年资产总额与上年相比，减少628,528.03元。其中：

流动资产减少96,774.72元，主要2024年缴纳了2023年12月代扣未代缴的五险一金，全年缴费较上年增加，导致年底银行存款相比上年减少；固定资产（净值）减少531,753.31元，是由于2024年累计折旧594,421.31元，新增固定资产62,668.00元（其中：接收无偿调入资产868.00元，新购入办公设备61,800.00元）。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额510,642.77元，其中：政府采购货物支出91,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出260,152.29元。授予中小企业合同金额158,690.48元，其中：授予小微企业合同金额158,690.48元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）云南省滇中引水工程建设管理局2024年度政府性基金预算财政拨款0元，相比于2023年减少了1,500,000,000.00元，原因是2024年未发行专项债券，导致二期配套专项债券资金比上年减少。

（二）云南省滇中引水工程建设管理局按照《关于进一步做好省级因公临时出国（境）财政经费管理工作的通知》（云财行〔2023〕109号），严格管理因公出国（境）经费，当年无法形成支出的项目经费已于三季度末交回省级财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：1.云南省滇中引水工程建设管理局决算公开附表

2.云南省滇中引水工程建设管理局国有资产使用情况表

3.云南省滇中引水工程建设管理局绩效自评报告