云南省滇中引水办（建管局）

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省滇中引水工程建设管理领导小组关于工程的重大决策、部署，督促、检查会议决定事项的落实；研究提出工程建设与运营管理的有关政策和管理办法，起草有关法规草案；就工程建设管理中的重大问题与有关州（市）政府和省级有关部门进行协调。

组织协调和开展工程相关规划、项目建议书、可行性研究、初步设计，以及专题研究等前期工作；组织咨询评审；组织工程立项申报的有关工作。

承担工程的建设管理任务，对主体工程的质量、安全、进度、筹资和资金使用负总责。

参与研究协调电价附加方案；组织研究工程供水价格方案，落实供水承购方案和协议的签订。

负责工程年度开工项目计划和投资计划的编制和实施；负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡；做好工程投资的控制。

组织协调解决工程建设管理中的重大技术问题。

负责协调工程环境保护、生态建设、移民搬迁安置等工作，组织有关设计文件的编制审核和申报工作。

负责监理、施工和材料及设备采购的招标工作，签订工程建设有关协议、合同。

负责工程的日常监督检查和经常性稽察工作。

负责按照有关验收规程承办或参与各阶段验收工作，组织编制竣工决算。

负责对水利、国土资源、环境保护等省级行业管理部门和工程沿线州（市）、县（市、区）政府推进工程建设工作进行考核。

经省政府授权，在建设期作为滇中引水工程的政府出资人代表，在主体工程和配套工程范围内行使省级水利行业行政管理职能。

承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2015年6月，为进一步加强滇中引水工程建设管理的组织领导，统筹协调工程建设管理工作，经省委、省政府领导同意，决定将云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组及其办公室更名为云南省滇中引水工程建设管理领导小组及其办公室，并调整充实组成人员及成员单位。根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组更名及调整组成人员的通知》（云办通〔2015〕30号），原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室已更名为省滇中引水工程建设管理领导小组办公室。

《云南省机构编制委员会关于云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）机构编制有关事项的通知》（云编〔2015〕15号）和《云南省机构编制委员会关于调整云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室机构编制的批复》（云编〔2015〕63号）确定我办（局）内设机构和人员编制如下：

我办（局）下设综合处、计划财务处、建设管理处、商务合同处、工程技术处、机电设备处、质量安全处、环境与征地移民处、人事处、审计稽察处10个机构（正处级）。

行政编制49名——主任（局长）1名（正厅级），常务副主任（常务副局长）1名（正厅级），副主任（副局长）4名（副厅级，分别兼任总工程师、总会计师、总经济师）；处级领导职数26名（10正16副），非领导编制17名。

我办下设丽江分局、大理分局、楚雄分局、昆明分局、玉溪分局、红河分局6个正处级直属事业单位。事业编制110名。丽江分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；大理分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；楚雄分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；昆明分局事业编制30名，处级领导职数3名（1正2副）；玉溪分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；红河事业分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）。

根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省公务用车制度改革总体方案及配套文件的通知〉》（云办发〔2015〕29号）核定我办（局）公务用机动车辆编制3辆。截至2017年12月，我办（局）实有公务用机动车辆3辆。

（三）重点工作概述

2017年，省滇中引水办（建管局）领导班子根据省委、省政府赋予的职能职责，坚决落实省第十次党代会、省委十届二次、三次全会、省“两会”决策部署，按照省委主要领导把滇中引水工程建设成为“安全工程、放心工程、精品工程、廉洁工程、示范工程”的指示要求，谋大局、盯目标、抓重点、压责任、破难题、攻关口，充分发挥领导班子在滇中引水工程建设管理中的中心作用，团结带领全体干部职工迎难而上、奋力拼搏、务实苦干，全力推进滇中引水工程各项工作，取得了突破性新成效，为全省经济社会的跨越式发展作出新贡献。

在2018年1月底闭幕的省“两会”上，阮成发省长在《政府工作报告》中明确提出，未来五年要“加快滇中引水等重大项目和民生水利建设，着力构建区域互济、均衡优质、安全可靠的水安全保障体系”，2018年要“加快滇中引水一期控制性工程进度，做好二期工程前期工作”，为扎实贯彻落实好省“两会”确定的目标任务，着眼于工程建设总工期要求，经综合分析考虑，2018年滇中引水工程建设管理工作的主要目标是：工程初步设计获得水利部批复、全面做好施工准备工程建设、香炉山隧洞等控制性主体工程年内开工、完成50亿元的年度投资目标任务。

2018年办（局）工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中全会、中央经济工作会议、省委十届四次全会、省“两会”精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，以改革创新的工作思维、科学严谨的工作方法、扎实有力的工作措施、求真务实的工作作风，全面推进工程建设管理工作，奋力开创工程建设管理的新局面，为推动云南经济社会跨越式发展作出新贡献。

为确保目标任务的完成，2018年要重点抓好以下九个方面的工作：

1.加大工作力度，确保初设审批；

2.围绕投资目标，层层压实责任；

3.抓紧施工组织，加快建设进度；

4.强化监督检查，抓实质量安全；

5.严格资金管理，强化审计稽察；

6.加强技术管理，保障工程实施；

7.抓实合同管理，推进公司组建；

8.加紧征地移民，保护生态环境；

9.统筹二期工程，完成可研编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制 49人，事业编制110人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

2017年编制2018年预算时单位无离退休人员，预计2018年也无新增的离退休人员。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入236,893.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1,659.82万元，政府性基金预算财政拨款2,356,160.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转73.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 236,893.54万元，其中：本年收入236,819.82万元，上年结转73.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,659.82万元（本级财力1,659.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款235,160.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 236,893.54万元。财政拨款安排支出236,893.54万元。其中：

基本支出1,173.54万元（一般公共预算财政拨款、本级财力安排）；

项目支出560.00万元（一般公共预算财政拨款、本级财力安排）；

项目支出235,160.00万元（政府性基金预算财政拨款）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码：2080505）110.42万元。

2.农林水支出-水利-行政运行（功能科目编码：2130301）1,271.24万元。

3.农林水支出-水利-水利前期（功能科目编码：2130305）234.24万元。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码：2210201）43.92万元。

5.农林水支出-国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出-其他重大水利工程建设基金支出（功能科目编码：2136999）235,160.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组的财政拨款安排支出为236,819.82万元。其中，基本支出1,099.82万元，项目支出235,720.00万元。

基本支出1,099.82万元的具体情况是：

工资福利支出（经济科目编码：301）901.10万元，含以下内容——

基本工资（经济科目编码：30101）248.02万元；

津贴补贴（经济科目编码：30102）253.63万元；

奖金（经济科目编码：30103）111.87万元；

绩效工资（经济科目编码：30107）128.01万元；

机关事业单位基本养老保险缴费（经济科目编码：30108）110.42万元；

其他社会保障缴费（经济科目编码：30112）5.23万元；

住房公积金（经济科目编码：30113）43.92万元。

商品和服务支出（经济科目编码：302）198.72万元，含以下内容——

办公费（经济科目编码：30201）14.43万元；

印刷费（经济科目编码：30202）1.99万元；

水费（经济科目编码：30205）2.82万元；

电费（经济科目编码：30206）2.73万元；

邮电费（经济科目编码：30207）5.48万元；

物业管理费（经济科目编码：30209）1.44万元；

差旅费（经济科目编码：30211）42.92万元；

维修（护）费（经济科目编码：30213）1.31万元；

会议费（经济科目编码：30215）30.00万元；

培训费（经济科目编码：30216）4.23万元；

工会经费（经济科目编码：30228）10.62万元；

福利费（经济科目编码：30229）10.62万元；

公务用车运行维护费（经济科目编码：30231）9.70万元；

其他交通费用（经济科目编码：30239）56.63万元；

其他商品和服务支出（经济科目编码：30299）3.80万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年我单位没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2018年我单位没有与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目78个（类/批/次），采购预算资金共计490.20万元。具体情况是：

（一）云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室使用基本支出公用经费（基本支出）编制的政府采购预算项目35个（类/批/次），合计38.62万元。主要是用于补充因单位新招考、录用、调用人员的基本办公家具、办公设备等。

（二）云南省滇中引水工程建设管理局使用滇中引水主体工程建设资金（项目支出）编制的政府采购预算项目43个（类/批/次），合计453.58万元。主要是用于配备滇中引水工程6个沿线州（市）施工现场管理部的办公家具、办公设施等。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动情况及原因

2018年部门预算基本支出1,099.82万元较2017年部门预算基本支出471.35万元增加了628.47万元。增加的原因是2018年部门预算编制时较2017年部门预算编制时增加了23名在职人员，增加的预算资金主要是用于供养新增人员和新增人员对应的机关运转经费。

（二）项目支出（行政）变动情况及原因

2018年部门预算项目支出（行政）较2017年没有发生变化，均是560.00万元。主要是用于支付我单位当前临时办公场所的年度租金。

（三）项目支出（基本建设）变动情况及原因

2018年新增了项目支出（基本建设）预算235,160.00万元，主要是政府性预算基金支出安排的滇中引水工程2018年省级配套部分的资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需要解释的专业名词。

（二）行政机关运行经费安排

财政拨款安排支出按功能科目分类——

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码：2080505）110.42万元。主要用于缴纳行政、事业编制在职人员的养老保险等社保保障支出。

2.农林水支出-水利-行政运行（功能科目编码：2130301）1,271.24万元。主要用于维持省滇中引水办机关日常运转、发放人员工资等。

3.农林水支出-水利-水利前期（功能科目编码：2130305）234.24万元。主要用于维持省滇中引水工程建设管理局6个州（市）分局日常运转、发放人员工资等。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码：2210201）43.92万元。主要用于缴纳行政、事业编制在职人员的住房公积金（单位应负担部分）。

财政拨款安排支出按经济科目分类——

1.工资福利支出（经济科目编码：301）901.10万元。

2.商品和服务支出（经济科目编码：302）198.72万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

2018年云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）“三公”经费预算总额为52.29万元。其中：

公务用车运行维护费用预算9.96万元（无公车购置费用），主要用于维持单位3辆公务用车的日常运转和维修维护。

因公出国（境）经费预算0.00万元。

公务接待费支出42.33万元。主要用于协调滇中引水工程建设过程中对工程沿线各所在地的协调、衔接工作，开展滇中引水工程配套工程阶段的有关前期工作。

2018年的“三公”经费预算总额和各分项较2017年没有发生变化。

省滇中引水办（建管局）2018年部门预算公示附表.pdf