目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省滇中引水工程建设管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。

贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责，承担工程建设管理工作。

制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。

研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省滇中引水工程建设管理局设下列内设机构：

办公室。负责局机关日常运转工作。牵头组织档案管理工作。联系对接分局和公司管理工作。

建设管理处。负责编制和组织实施工程项目年度工程实施方案。牵头研究和协调解决工程建设中的重大问题。牵头负责对参建单位的监督管理，执行工程建设程序，指导直属分局开展工程现场管理。牵头组织各阶段验收工作，配合做好专项验收工作。牵头组织工程建设管理信息化建设工作。

财务处。负责行政事业经费和工程建设资金管理使用和会计核算工作。牵头组织编制年度项目资金预算、项目竣工财务决算，监测统计工程建设资金使用情况。负责局机关和直属单位资产、财务管理工作。对公司财务进行监督。

合同和法规处。负责组织工程项目合同的谈判、审查和合同管理相关工作。负责工程项目结算管理工作。负责牵头组织政策法规工作。牵头组织工程项目招标文件商务部分及招标控制价、工程量清单的编制和审核。

机电物资处。编制并组织实施工程统供材料供应计划。负责组织工程施工期间招标采购的机电设备、物资的管理工作。

质量安全监督处。负责工程质量、安全生产综合监督管理，指导分局开展工程质量、安全生产管理工作，监督参建单位的工程质量和安全生产管理工作。

工程技术处。负责组织工程设计管理工作，承办一般设计变更的审查审批和重大设计变更审核报批工作。负责工程科研项目管理，承担滇中引水工程专家委员会秘书处工作，负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作。

环境与征地移民处。负责组织协调工程施工影响区域的环境保护、水土保持工作。承担工程用地报批工作，组织协调工程征地拆迁安置工作，协调、督促地方政府落实征地拆迁安置主体责任。

审计稽察处。负责对工程全过程跟踪审计工作的管理，组织对机关和直属单位进行内部审计，组织对工程决算进行内部审计。负责组织开展对工程建设管理、财务管理、资金安全等的监督检查。

机关党委（人事处）。负责局机关和直属事业单位党的建设工作，领导机关纪委和工青妇等群团组织工作，指导公司基层党的建设工作。承担局机关和直属事业单位的机构编制、干部、人事和退休人员管理等工作。负责公司企业领导人员的管理工作，指导公司人才队伍建设工作。

根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕66号），确定我局人员编制如下：

云南省滇中引水工程建设管理局机关行政编制49名。设局长1名（正厅级），副局长4名（副厅级），正处级领导职数13名（含总工程师1名、总会计师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记1名），副处级领导职务12名（含机关纪委书记1名）。

截至2018年12月实有行政编制47人，无离退休人员。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位共110名，具体编制情况如下：

云南省滇中引水工程建设管理局丽江分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；

云南省滇中引水工程建设管理局大理分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；

云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；

云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局事业编制30名，处级领导职数3名（1正2副）；

云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；

云南省滇中引水工程建设管理局红河分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）。

截至2018年12月实有事业编制56人，无离退休人员。

（三）重点工作概述

2018年是改革开放40周年，是“十三五”承上启下的关键之年，也是滇中引水进入全面建设新阶段的一年，在省委、省政府的坚强领导下，在省级有关单位和工程沿线各级政府、部门的大力支持下，省滇中引水建管局按照省委、省政府关于把滇中引水工程建设成为“安全工程”“优质工程”“生态工程”“民心工程”“廉洁工程”的要求，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，全力以赴、勇于担当，谋大局、盯目标、抓重点、压责任、破难题、攻关口，取得显著成效。

1.前期工作全部圆满完成

加强向国家部委的汇报衔接，密切跟踪掌握审批进程，3月初省政府分管领导率队向水利部作了专题汇报，有力地推进了审查审批进程。通过艰辛努力，3月16日水利部批复了工程初步设计报告，标志着历时15年的工程前期工作圆满完成国家全部审查审批程序，具备了全面建设的法定条件和技术条件，工程进入全面建设的新阶段。

2.投资建设进度稳步推进

积极主动加强同国家发展改革委的汇报衔接，争取到中央预算内投资30亿元，及时对接省财政厅落实年度省级投资，并紧紧围绕国家发展改革明确下达的50亿元年度投资计划目标，分解任务数、制定时间表、细化路线图、落实责任人，完成投资50.17亿元，超额完成年度任务。督促设计单位加快招标设计和施工供图，完成50个标段的招标设计报告编制，按照时序要求提交施工图6108张；严格依照招标投标法和实施条例等法律法规组织公开招标项目46个。31个施工标段全面动工（含主体工程标6项），涉及概算投资264.02亿元；控制性工程29个施工作业面开展施工，21条隧洞施工有序推进，4条施工支洞顺利贯通。全线223条施工进场道路开工建设；施工供电工程6项开工建设，其余项目正在加速推进。

3.征地拆迁工作全面展开

把征地拆迁工作作为工程建设的重点工作任务，按照省委、省政府领导的要求，督促地方政府按照“全面开展、基本完成、分次报批”的要求全面展开征地拆迁安置工作。通过工程沿线6州（市）的共同努力，全年累计完成征地47137.86亩，占可征地面积97%。积极协调国土、环保、林业部门建立高效有序的审批通道，努力破解临时占用永久基本农田、涉及自然保护区和风景名胜区用地、工程料场用地等方面的审批难题，加快推进工程先行用地、临时用地、永久用地的组卷报批工作，先行用地报件已于10月23日获得自然资源部的批准。

4.二期工程前期全力推进

根据省委、省政府的部署，本着同主体工程同步实施、同步建成、同步发挥效益的思路，按照省滇中引水建管局牵头组织、各州（市）为主负责的原则，锁定任务、倒排时间、上下联动、全面加强二期工程前期工作的统筹协调和督促。经各方共同努力，二期工程建设征地实物调查工作细则通过审查批复，设计单位按计划如期提交了二期工程可研报告，顺利完成年度编制任务。

5.质量安全监管扎实到位

省政府召开了滇中引水工程质量安全誓师大会，全面动员各参建单位和有关部门牢固树立质量安全第一意识，以最严格的质量安全管理保障工程建设的有序推进。完善质量安全管理体系，严格落实各方责任，加强全过程控制和现场管理，建立24小时值班制度，以各种专项稽察为契机，采取清单挂号限期销账，正视不足、举一反三，强化巡查检查和整改复查，确保实现“全覆盖、零死角、无盲区”，累计完成了5241个单元工程质量评定，共组织开展质量和安全巡查11次、专项检查6次，发现隐患280个，已经完成整改210个，正在整改70个，努力将各种隐患消除于萌芽状态，确保工程质量安全可控，自开工以来工程各施工面没有发生过质量和安全事故。

6.运行体制机制不断完善

按照省委、省政府关于党政机构改革的安排和部署，认真做好省政府直属机构省滇中引水建管局的机构组建和职能调整工作，强化完善工程建管职责。经省政府批准同意，依法依规完成云南华电金沙江中游水电开发有限公司投入滇中引水工程建设前期费用的全面清算支付并退出工作。报请省委、省政府审议批准组建了滇中引水工程有限公司，着力打造市场化的运作平台。秉承“国内知名、行业顶级”原则组建了由13名行业内顶级专家组成的滇中引水工程专家委员会并启动运作，为工程建设管理提供强有力的智力和技术支撑。

7.工程建设管理规范有序

及时对接协调省发展改革委、省公共资源交易管理局组建了滇中引水工程评标专家库，确保国内一流专家参与工程评标，通过高质量的公开招标，引入国内一流施工、监理企业参与主体工程建设。充分结合工程实际建章立制，年内出台了32项制度，累计出台75项制度，为工程建设规范化管理提供强有力保障。严格按照法律法规要求规范推进项目招标、合同管理、征迁安置、环境保护、资金管理等工作，并结合各标段不同特点专项研究招标文件及合同范本。加强预算管理和成本控制，实现对工程投资的有效控制。对接省审计厅提前介入开展全过程跟踪审计，强化内部审计监督检查，保障工程建设的有序实施。2018年8月国务院大督查第25组和水利部蒋旭光副部长率队检查组先后对工程进行实地查看，工程建设管理得到了充分的肯定与认可。

8.全面从严治党深入推进

认真落实新时代全面从严治党要求，层层压实、深入推进党建和党风廉政建设。持续推进党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，不断提高政治和思想建设，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。组织开展廉政教育和警示教育，根据工程实际不断完善廉政风险防控机制，加强对党的六大纪律执行情况的监督检查，严格监督执纪问责，坚决防范和查处工程建设等重点领域腐败风险，坚决查处损害群众利益的问题。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠正各种隐形变异的“四风”问题，严厉整肃庸政懒政怠政行为。通过深入推进党建和党风廉政建设，为推进工程建设管理提供有力的政治、组织、纪律、作风保障。

二、预算单位基本情况

云南省滇中引水建管局编制2019年部门预算一级预算单位共1个，二级预算单位6个。其中：财政全供给行政单位1个、事业单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制 49人，事业编制110人。在职实有103人，其中： 财政全供养 103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人

根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省公务用车制度改革总体方案及配套文件的通知〉》（云办发〔2015〕29号）核定我局公务用机动车辆编制3辆。截至2018年12月，我局实有公务用机动车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 292170.21万元，其中：一般公共预算财政拨款2613.14万元，政府性基金预算财政拨款231077.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转58480.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 292170.21万元，其中:本年收入233690.14万元，上年结转58480.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2613.14万元（本级财力2613.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款231077.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出292170.21万元。2019年财政拨款安排支出 2613.14万元，其中，基本支出1733.14万元，项目支出880万元；政府性基金预算安排支出231077.00万元，其中，项目支出231077.00万元；一般公共预算上年结转安排58480.07万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功社会保障和就业支出——169.52万元，缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的养老保险等社保保障支出；

卫生健康支出——8.57万元，主要用于缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的医疗保险等社保保障支出。

农林水支出——291884.23万元，主要用于滇中引水工程基本建设；

住房保障支出——107.89万元，主要用于缴纳行政、事业编制在职人员的住房公积金（单位应负担部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出 2613.14万元，其中，基本支出1733.14万元，项目支出880万元，具体为：

工资福利支出（经济科目编码：301）——1418.43万元，其中，基本支出1418.43万元；

商品和服务支出（经济科目编码：302）——1194.71万元，其中，基本支出314.71万元，项目支出880万元。

2019年政府性基金预算安排支出231077.00万元，具体为：资本性支出（基本建设）（经济科目编码：309）——项目支出231077.00万元。

2019年一般公共预算上年结转安排支出58480.07万元，具体为：

2130305  水利工程建设—— 56750.04万元，其中，2018年重大水利工程（第一批）中央基建投资56674.22万元，基本支出/人员支出/事业人员支出工资75.82万元；

2130308  水利前期工作—— 1730.03万元，其中：省预算内基本建设投资资金（省本级）1730.03万元。

五、省对下专项转移支付情况2019年年初预算我单位没有列入省对下专项转移支付的情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万

（二）与中央配套事项

2019年年初预算我单位没有与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年年初预算我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个（类/批/次），采购预算资金共计183.83万元。具体情况是：

（一）云南省滇中引水工程建设管理局使用基本支出公用经费（基本支出）编制的政府采购预算项目4个（类/批/次），合计6.4万元。主要是用于补充因单位新招考、录用、调用人员的基本办公家具、办公设备等。

（二）云南省滇中引水工程建设管理局使用滇中引水主体工程建设资金（项目支出）编制的政府采购预算项目22个（类/批/次），合计177.43万元。主要是用于配备滇中引水工程6个沿线州（市）施工现场管理部的办公家具、办公设施等。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财务总收支 292170.21万元，2018年部门财务总收支236,893.54万元，增加55276.67万元，主要是一般公共预算上年结转有所增加。具体情况如下：

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年云南省滇中引水工程建设管理局“三公”经费预算总额为41.09万元其中：

公务用车运行维护费用预算10.49万元（无公车购置费用），主要用于维持单位3辆公务用车的日常运转和维修维护；

因公出国（境）经费预算20.00万元；

公务接待费支出10.6万元。主要用于协调滇中引水工程建设过程中对工程沿线各所在地的协调、衔接工作，开展滇中引水工程配套工程阶段的有关前期工作。

2018年云南省滇中引水工程建设管理局“三公”经费预算总额52.29万元。其中：

公务用车运行维护费用预算9.96万元（无公车购置费用），主要用于维持单位3辆公务用车的日常运转和维修维护；

因公出国（境）经费预算0.00万元；

公务接待费支出42.33万元。主要用于协调滇中引水工程建设过程中对工程沿线各所在地的协调、衔接工作，开展滇中引水工程配套工程阶段的有关前期工作。

2019年的“三公”经费预算总额和各分项较2018年变化比较情况：

公务用车运行维护费2019年预算相比较2018年增加0.53万元，增加比例5.3%，增加原因：我局三辆公务用车，车龄较长维修保养费用有所增加；

因公出国（境）经费2019年预算相比较2018年增加20万元，增加原因：2018年上报年初预算时我局没有因公出国（境）计划，今年有出访计划；

公务接待费支出2019年预算相比较2018年减少31.73万元，减少原因：是由于2019年全面开工建设，国家有关部委主要前往施工现场检查，对局机关检查相对去年有所减少；

2019年的“三公”经费预算总额较2018年减少11.2万元，减少比较21.42%，减少原因：公务接待费相较2018年有所减少。

（二）人员变动情况

2018年末公务员编制数、事业人员编制数较2017年末没有变化。2018年末公务员编制实有人员数较2017年末增加8人、事业编制实有人员数较2017年末增加27人，合计35人。增加的原因主要是2017年4月15日滇中引水工程可研报告经国务院授权国家发展和改革委员会正式批复同意，2017年8月4日省委、省政府在昆明举行滇中引水工程建设动员大会宣布滇中引水工程正式动工建设。为了满足工程建设的需要，经省人力资源和社会保障厅批准、在核定的人员编制数内新招考、录用、调用了一批工作人员。

（三）基本支出变动情况及原因

2019年部门预算基本支出1733.14万元，相较2018年部门预算基本支出1,099.82万元增加了633.32万元。增加的原因是2019年部门预算编制时较2018年部门预算编制时增加了35名在职人员，增加的预算资金主要是用于供养新增人员人员经费和新增人员对应的机关运转经费。

（四）项目支出变动情况及原因

1.2019年项目支出（基本建设）231077.00万元，相较2018年项目支出（基本建设）预算235160.00万元，减少了4083.00万元，主要是政府性预算基金支出安排的滇中引水工程2019年省级配套部分的资金。

2.2019年项目支出（行政）变动情况及原因，2019年部门预算项目支出（行政）预算880万元较2018年560万元增加320万元。其中，增加的300万元主要是云南省滇中引水建管局独立建制以来租用云南连云宾馆5号楼办公，2018年3月滇中引水工程初步设计报告获国家批复，工程正式进入全面实施阶段。随着人员的逐步到位、工程建设准备推进，为解决增加人员办公和工程技术档案资料、工程建设档案、项目招标及工程合同档案、征地移民技术资料档案、行政档案存放，增加租用连云宾馆2号楼一楼，增加租赁费300万元；增加的20万元为因公出国（境）专项经费。

3.2019年一般公共预算上年结转支出预算58480.07万元，相较2018年一般公共预算上年结转支出预算73.72万元。增加58406.35万元，主要是水利工程建设/2018年重大水利工程（第一批）中央基建投资上年结转56674.22万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排

财政拨款安排支出按功能科目分类

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出169.52万元。主要用于缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的养老保险等社保保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗8.57万元。主要用于缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的医疗保险等社保保障支出。

农林水支出-水利-行政运行926.51万元（其中工资福利支出652.96万元、商品和服务支出273.55万元）。主要用于维持云南省滇中引水建管局行政人员日常运转、发放人员工资等。

农林水支出-水利-行政运行860.00万元（项目支出 租赁费），主要用于云南省滇中引水建管局办公用房保障。

农林水支出-水利-水利工程建设520.65 万元（其中工资福利支出479.49万元、商品和服务支出41.16万元）。主要用于维持云南省滇中引水建管局事业人员日常运转、发放人员工资等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.89万元。主要用于缴纳行政、事业编制在职人员的住房公积金（单位应负担部分）。

财政拨款安排支出按经济科目分类

1.工资福利支出1418.43万元。

2.商品和服务支出1174.71万元。

2019年预算批复基本支出机关运行经费314.71万元，相比较2018年预算批复198.72万元，增加115.99万元，主要原因是2019年部门预算编制时较2018年部门预算编制时增加了35名在职人员供养新增人员对应的机关运转经费有所增加；

2019年预算批复项目支出机关运行经费租赁费860.00万元较2018年560万元增加300万元，主要是云南省滇中引水建管局独立建制以来租用云南连云宾馆5号楼办公，2018年3月滇中引水工程初步设计报告获国家批复，工程正式进入全面实施阶段。随着人员的逐步到位、工程建设准备推进，为解决增加人员办公和工程技术档案资料、工程建设档案、项目招标及工程合同档案、征地移民技术资料档案、行政档案存放，增加租用连云宾馆2号楼一楼，增加租赁费300万元

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 云南省滇中引水工程建设管理局2019年项目支出预算涉及3个项目，合计金额231957.00万元，具体为：省滇中引水工程建管局专项工作经费/租赁费860.00万元；因公出国（境）费用20.00万元；其他重大水利工程建设基金支出/滇中引水工程建设基金项目/滇中引水主体工程建设专项资金231077.00万元。

在编制2019年部门预算时，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理，把资金投向与绩效的提高紧密结合，除了制订滚动编制未来三年的整体支出绩效目标外，对每一个项目均围绕绩效目标编制了不少于三类的清晰、量化、便于考核的绩效指标，根据2019年项目支出预算涉及3个项目制订了13个一级指标（产出指标、效益指标和满意度指标）。

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