第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实省滇中引水工程建设管理领导小组关于工程的重大决策、部署，督促、检查会议决定事项的落实；研究提出工程建设与运营管理的有关政策和管理办法，起草有关法规草案；就工程建设管理中的重大问题与有关州（市）政府和省级有关部门进行协调。

组织协调和开展工程相关规划、项目建议书、可行性研究、初步设计，以及专题研究等前期工作；组织咨询评审；组织工程立项申报的有关工作。

对主体工程的质量、安全、进度、筹资和资金使用负总责。

参与研究协调电价附加方案；组织研究工程供水价格方案，落实供水承购方案和协议的签订。

负责工程年度开工项目计划和投资计划的编制和实施；负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡；做好工程投资的控制。

组织协调解决工程建设管理中的重大技术问题。

负责协调工程环境保护、生态建设、移民搬迁安置等工作，组织有关设计文件的编制审核和申报工作。

负责监理、施工和材料及设备采购的招标工作，签订工程建设有关协议、合同。

负责工程的日常监督检查和经常性稽察工作。

负责按照有关验收规程承办或参与各阶段验收工作，组织编制竣工决算。

负责对水利、国土资源、环境保护等升级行业管理部门和工程沿线州（市）、县（市、区）政府推进工程建设工作进行考核。

经省政府授权，在建设期作为滇中引水工程的政府出资人代表，在主体工程和配套工程范围内行使省级水利行业行政管理职能。

承办上级交办的其他事项。

（二）2016度重点工作任务介绍

1.滇中引水工程可研报告上报国家发展改革委审批。

11月30日，财政部发文同意我省通过征收地方水利建设基金筹集项目建设资金，此项筹资政策落实后，省滇中引水办及时完善了支撑可研报告审查审批的前置要件，组织设计单位对可研报告进行了修改完善。12月15日，省发展改革委再次向国家发展改革委上报可研报告。经积极争取，国家发展改革委正式受理并委托中咨公司对调整后的滇中引水工程可研报告及相关材料进行复核评估。12月27至28日，中咨公司在北京召开可研报告复核评估会议。目前，中咨公司正形成最终的可研评估报告上报国家发展改革委。

2.勘察试验性工程建设进展顺利

一是扎实推进已动工的勘察试验性工程建设。为确保按质按量完成工程建设任务，勘察试验性工程自动工以来，省滇中引水办不断加大工作力度，科学管理、精心组织各参建单位有序开展建设。截止12月31日，勘察试验性工程建设总体顺利，4个支洞累计开挖完成进尺2335.5米，完成总长度3433米的68%，自动工以来累计完成投资14549万元。

二是加快推进扩大勘察试验性工程有关工作。根据8月16日加快推进滇中引水工程前期工作专题会议要求，组织设计单位编制完成了扩大勘察试验性工程香炉山隧洞（1#施工支洞、5#施工支洞）及相关辅助工程初步设计报告，并于9月29日报省发展改革委和省水利厅审批。

3.初步设计等勘察设计工作稳步推进

为确保滇中引水工程可研获得批复后能快速上报初设报告，争取尽早开工建设，超前谋划并着手推进初步设计等勘察设计工作。

一是报请国家发展改革委同意，提前开展勘察设计招标工作。经省发展改革委、省滇中引水办多次衔接汇报，国家发展改革委于2月底同意我省在报送可研报告前依法先行开展勘察设计招标活动。二是督促设计单位抓紧开展勘察设计工作。确定设计单位后，省滇中引水办加强组织协调，督促设计单位尽快集中人员和力量，推进后续阶段的勘察设计工作。

4.全线建设准备工作全面启动

按照省委、省政府关于滇中引水工程可研报告获得国家批复后，尽快召开滇中引水工程全线建设动员大会要求，积极做好动员大会筹备工作。省滇中引水办组织相关勘察设计单位和昆明市、玉溪市、红河州政府及其有关部门，对昆明、玉溪、红河等控制性建筑物进行了综合踏勘，拟选定龙泉倒虹吸、阿斗村渡槽和乍甸倒虹吸作为全线建设动员大会开工建筑物。经省滇中引水办同地方政府多次协调沟通，初步划定了各段所需场地范围，并抓紧做好各会场场地土地划拨的各项工作。下一步，省滇中引水办将按照省政府的要求开展各项筹备工作，根据国家发展改革委对可研报告的批复情况，及时协调当地政府，力争在2017年一季度召开工程全线建设动员大会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

原云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室是云南省发展和改革委员会管理的二级行政单位，机构编制、部门预算均单列。在职人员工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、公车改革补贴等均由省级财政负担，合并纳入省发展和改革委员会（机关）管理核算。公用经费、滇中引水工程前期工作经费等专项经费和固定资产也纳入省发展和改革委员会（机关）统一管理核算。

2015年6月，为进一步加强滇中引水工程建设管理的组织领导，统筹协调工程建设管理工作，经省委、省政府领导同意，决定将云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组及其办公室更名为云南省滇中引水工程建设管理领导小组及其办公室，并调整充实组成人员及成员单位。根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组更名及调整组成人员的通知》（云办通〔2015〕30号），原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室已更名为省滇中引水工程建设管理领导小组办公室。按照李江常务副省长2015年10月14日关于同意省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（省滇中引水工程建设管理局）列为省本级一级预算单位的批示（《云南省人民政府办公厅文件审批单》办2015-6541号），我办（局）已完成相关升级省本级一级预算单位。纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

《云南省机构编制委员会关于云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）机构编制有关事项的通知》（云编〔2015〕15号）和《云南省机构编制委员会关于调整云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室机构编制的批复》（云编〔2015〕63号）确定我办（局）内设机构和人员编制如下：

我办（局）下设综合处、计划财务处、建设管理处、商务合同处、工程技术处、机电设备处、质量安全处、环境与征地移民处、人事处、审计稽察处10个机构（正处级）。

行政编制49名——主任（局长）1名（正厅级），常务副主任（常务副局长）1名（正厅级），副主任（副局长）4名（副厅级，分别兼任总工程师、总会计师、总经济师）；处级领导职数26名（10正16副），非领导编制17名。截至2016年12月，实有在职公务员31人，无离退休人员。

3.下属事业单位情况

我办（局）下设丽江分局、大理分局、楚雄分局、昆明分局、玉溪分局、红河分局6个正处级直属事业单位。事业编制110名。丽江分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；大理分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；楚雄分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；昆明分局事业编制30名，处级领导职数3名（1正2副）；玉溪分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）；红河事业分局事业编制16名，处级领导职数3名（1正2副）。

截至2016年12月实有事业编制10人，无离退休人员。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）决算总收入3161.57万元，其中：财政拨款收入3,147.46万元，占总收入的99.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入14.11万元，占总收入0.45%。与上年对比，2015年收入3111.69万元，主要为2016年度与2016年度主要围绕滇中引水前期工作展开，故收入差异不大。

二、支出决算情况说明

2016年度云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）决算总支出3368.74万元。其中：基本支出296.28万元，占总支出的8.79％；项目支出3072.45万元，占总支出的91.21％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）及下属事业单位正常运转的日常支出296.28万元。与上年相比：上年度无人员工资的基本支出。原因是：《云南省机构编制委员会关于调整云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室机构编制的批复》（云编〔2015〕63号）于2015年12月24日下达文件调整我办局人员编制，2015年1至12月原云南省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室13名在职职工财政统发工资由云南省发展和改革委员会（机关）统一管理、核算报表中无人员工资的基本支出。2016年1月起我办（局）13名在职职工由我办局统一管理、核算12月在职人员变为31人故今年基本支出与去年相比有所增长。

本年度基本支出296.28万元，包括基本工资73.62万元、津贴补贴支出129.57万元、奖金5.63万元、机关事业单位基本养老保险年金缴费35.51万元、住房公积金12.86万元，共计257.18万元占基本支出的86.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39.1万元，占基本支出13.20％。

（二）项目支出情况

 2016年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3072.45万元。2015年项目支出3111.69万元，与2016年相比减少1.26%，基本持平，主要为2016年度与2016年度主要围绕滇中引水前期工作展开，故差异不大。

具体项目开支及开展工作情况农林水支出——水利——水利前期工作3072.45万元，占本年支出合计的100%，主要为推进已动工的勘察试验性工程建设、加快推进扩大勘察试验性工程有关工作、着手推进初步设计等勘察设计工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室（云南省滇中引水工程建设管理局）2016年度支出一般公共预算财政拨款支出3368.74万元，占本年度支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出——发展与改革事务——行政运行65.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用其中工资福利支出45.56万元、商品服务支出20.07万元；

2.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出24.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于缴纳行政事业人员养老保险、职业年金等；

3.农林水支出——水利——行政运行193.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于维持机构日常运转、办公设备政府采购等工作；

农林水支出——水利—— 水利前期工作3072.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.20%，主要为推进已动工的勘察试验性工程建设、加快推进扩大勘察试验性工程有关工作、着手推进初步设计等勘察设计工作。

4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于缴纳行政事业人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1.预算情况

2016年我办（局）三公经费支出预算为150.00万元，其中：因公出国（境）经费预算35.00万元、公务接待经费预算100.00万元、公务用车费用预算15.00万元。

2.支出情况

2016年我办（局）三公经费支出51.17万元（三公经费总额未突破预算范围），其中：2016年无因公出国（境）活动，因公出国（境）经费支出数为0.00万元；2016年公务接待费用18.72万元；2016年公务用车费用32.45万元（无公车购置）。

3.与2015年支出情况的对比

2015年我办（局）2015年中才从省发改委独立，之前有关费用因在省发改委统一核算管理，在独立前有关费用可由省发改委整体承担、分摊一部分。

4.发生三公经费大幅增加的主要原因是：

2016年1月经省财政厅审批核准后开始独立财务核算，作为新成立单位各项支出相应出现大幅增加。且2015年的三公经费支出数只包含了2015年8月批准我办（局）独立后但财务仍在省发改委机关核算的数据，之前的支出数据已纳入省发改委机关统一核算管理。将两者直接比较，有一定的片面性不能真实地反映出新成立单位的特殊性。

今年开展滇中引水工程前期工作推动国家层面审批手续做了大量的赴京汇报、协调、衔接工作。同时勘察试验性工程和准备勘察试验性工程增点扩面工作任务也有大量的协调、衔接工作。由于承担的工作大量增加，接待费用较2015年出现大幅增加，但仍在预算范围内。部分接待因伴随会议召开一并举行，部分经费也列入会议费科目列支，不占用公务接待费用额度。

在省发改委统一核算管理期间我办（局）通过内部调配只有1辆相对固定的用车，2015年10月随着省级行政机关公务用车改革政策明确后，我办（局）从省发改委获得了3辆公务用车。2016年随着新单位成立以及省委、省政府高位推动滇中引水工程建设前期工作，到省内各州市出差（尤其是到丽江市宁蒗县蝉战河乡蝉战河村开展对口扶贫工作）发生的汽油费也大幅增加；因2015年省级公务用车改革后接收到的3辆公车车龄较老、车况较差，为了保证行车安全年初进行了彻底大修。根据《中共云南省委办公厅　云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省公务用车制度改革总体方案及配套文件的通知〉》（云办发〔2015〕29号）核定我办（局）公务用机动车辆编制3辆。截至2016年12月，我办（局）实有公务用机动车辆3辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支32.45万元，占63%；公务接待费支出18.72万元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出32.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推动滇中引水工程建设前期工作，到省内各州市出差（尤其是到丽江市宁蒗县蝉战河乡蝉战河村开展对口扶贫工作），3辆车产生的汽油费、保险费、过桥费、修理费等。

3.公务接待费支出18.72万元。其中：

国内接待费支出18.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展滇中引水工程前期工作推动国家层面审批手续赴京汇报、协调、衔接工作；下属3各分局围绕勘察试验性工程、准备勘察试验性工程增点扩面工作、征地移民工作进行的大量协调、衔接工作。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度省滇中引水办（建管局）机关运行经费主要有：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39.1万元

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，省滇中引水办（建管局）部门资产总额3015.96万元，其中，流动资产3015.96万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）273.02万元，其中固定资产增加（减少）0万元。

负债789.47万元，主要为：流动负债——其他应付款788.80万元，为应付其他单位履约保证金。

净资产：2226.49万元。

政府采购支出情况：2016年12月24日我办（局）进行服务器政府采购流程运转，截止到2016年12月31日尚在办理中，未进行付款，预计招标价格60万。2016年度无政府采购已购入项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。