云南省滇中引水工程建设管理局2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省滇中引水工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省滇中引水工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责，承担工程建设管理工作。

2.制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。

3.研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

4.组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

5.组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

6.组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

7.组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

8.在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

9.完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

刚刚过去的2019年，是滇中引水工程全体单位人员挥洒汗水、辛勤工作，用奋斗书写年华的一年。我局在省委、省政府的坚强领导下，在省级有关单位有关部门和工程沿线各级党委、政府、部门的大力支持下，认真贯彻党的十九大及十九届中央历次全会、中央经济工作会议、省委十届六至八次全会以及省“两会”精神，紧扣省委、省政府明确的“全面推进滇中引水工程建设”年度工作总要求，聚焦目标、强化协调、攻坚克难、努力奋斗，全力推进工程建设取得新的成效。

1.工程建设进度得到强力推进。我局围绕年度70亿元投资任务目标，逐项目、逐标段、逐工作面分解细化，按照厅级领导包段、处级干部包片、全体干部包面的原则，实施工程建设管理包保责任制，分解细化具体工作任务到人到岗，实现按月调度统筹，强力推进工程建设进度。随着引入社会资本建设项目所属24个分标段在2019年11月底密集进场施工，输水工程已实现了全线开工建设，已累计完成隧洞进尺19.76公里，占施工总里程的2.6%。其中主洞进尺5.25公里，占输水总干渠的0.8%。全年累计完成投资71.07亿元，同比增长42.14%，超额完成70亿元的年度投资目标任务。

2.质量安全监管得到全面强化。我局借鉴水利部经验，组建了质量安全飞检大队，开展了“全覆盖、无死角”的飞行检查，强化质量安全合同管控严格落实了“一次死亡法”，制定实施了对参建单位的精细化考核管理办法，认真开展项目划分及质量评定验收，完善全方位狠抓隐患排查整治的工作机制，按照“15个必查”对在建工作面深入开展监督检查并狠抓隐患整治。特别是对水利部质量监督巡查和专项稽察发现问题不回避、不隐瞒、狠抓整改、举一反三、严肃追究，得到了水利部的充分肯定。在各单位努力下，工程未发生过质量安全事故。

3.引入社会资本得到全面落实。我局根据省委、省政府关于引入社会资本参与滇中引水工程投资建设、充分发挥央企的技术、人才、管理优势加快推进工程建设的决策要求，按照省政府明确的同股同权、同股同利、风险共担、确保政府控股等基本原则，在多次对接商谈基础上拟定了“股权投资+施工总承包”的实施方案，经省政府批准后依法依规加紧招标， 11月12日与中标人中国中铁股份有限公司完成了合同签订工作，并快速构建管理体系、配置人员设备、开展建设动员、清理边界条件、落实建设任务，于12月1日实现了24个分标段全面动工建设。

4.要素保障瓶颈得到有力破解。我局协调6个州（市）25个县（市、区）加快推进征地拆迁安置，累计完成征地51907亩，搬迁安置12户43人，生产安置1255人。加快用地组件报批，永久使用林地于8月获得国家林草局批复，永久用地组卷已报省自然资源厅，待省政府对涉及风景名胜区问题意见明确后即可报自然资源部审批。努力破解制约工程推进的要素保障难题，按成发省长签发的滇中引水工程建设有关困难和问题推进落实任务分解通知，会同省自然资源厅、省林草局和州（市）有关部门，全力以赴推进料场采矿权办理、临时用地审批等工作，成功摘牌6个石料场的采矿权，获得9319.71亩临时用地使用批复。

5.技术服务攻关得到扎实开展。我局制定、修订了现场设计代表管理办法和设计变更管理办法，组织设计单位以水规总院咨询过的成果为标准开展招标设计，督促设计单位按计划提交施工图纸，及时协调解决建筑物交叉、料场及渣场选址调整等问题，组织工程专家委员会对复杂地质条件下TBM设计、奔子栏自流引水等重点问题进行攻关，委托水规总院对水源工程施工布置、水泵关键技术等复杂问题进行技术咨询，针对香炉山隧洞5#支洞施工面临的软岩大变形、地下水突出等特殊困难组织开展了专项研究，为工程建设的顺利推进提供了有力保障。

6.二期工程前期得到有力推动。我局委托水规总院对二期工程可研报告进行技术讨论并完成修改，修订了二期工程总体规划报告。在省政府分管领导协调帮助下，会同省水利厅和省发展改革委争取国家部委受理审查审批二期工程，将二期工程可研报告先行报送水利部请求给予预审。12月9至11日，水规总院已采取提前介入措施，组织有关专家完成了对二期工程可研报告的预审。

7.建设管理工作得到严格规范。我局加强对建设管理重大工作的合法性合规性审查，严格按照法律法规规范项目招标、合同审签等各项工作。加强环水保工作巡查检查，督促施工单位同步落实了环水保措施。建立了工程资金监测工作机制，强化了对资金流向的监督控制。严格实施资金支付管理，及时掌握合同结算及支付比例并实施动态管理。成立了内部控制工作领导小组，健全了内部控制机制。公开招标引入第三方审计中介机构，组织对丽江、大理、楚雄、昆明段进行了阶段性跟踪审计，对招标文件审核、项目评标、合同商签等认真开展内部监督，有序推进合同工程完工结算审核，主动接受并积极配合省审计厅等开展审计监督工作，及时认真做好问题的整改落实。

8.公司平台作用得到调整优化。我局针对工程建设管理机制不畅问题，报请省政府同意将工程项目法人调整为滇中引水公司，初步理顺了建设管理机制，及时解决了公司获取采矿权等职权限制，并将工程建设资金约44亿元、注册资本金约12亿元拨付公司。加大对公司的领导，指导其完善部门设置、健全制度规定，并以其为主体分3批次引进100余名人才充实到工程建设一线。充分发挥公司投融资保障平台作用，通过“股权投资＋施工总承包”方式成功引入中国中铁联合体60亿元股权资金。

9.全面从严治党得到深入推进。我局加强对党建工作的组织领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力做好党支部规范化建设达标创建。认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，强化正面教育和警示警醒，深入肃清秦光荣流毒影响，创造性开展了党风廉政联建试点，推动了党风廉政建设向工程建设管理一线前移、向项目建设推进各环节全面覆盖。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展了违反八项规定精神和形式主义、官僚主义突出问题等专项整治行动，维护了风清气正的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，具体是：

云南省滇中引水工程建设管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省滇中引水工程建设管理局部门2019年末实有人员编制159人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局部门2019年度收入合计827,907.45万元。其中：财政拨款收入827,907.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

本年收入比上年增长132.09%，主要原因为本年公共预算拨款中中央补助资金比上年增加180,000.00万元，同时上年中央补助资金结转56,674.00万元列入本年收入，故本年数比上年数大幅增加。

二、支出决算情况说明

本年支出比上年增长276.05%，主要原因为：一是基本支出增加，2019年行政事业人员共计增加28人，相应的人员经费及日常公用经费有所增加。二是项目支出增加，按照滇中引水工程施工进度计划及省政府下达的投资任务，本年度工程进度比上年度有所增加，故工程支出比上年度大幅增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,046.32万元。与上年对比增长24.43%，主要原因为：2019年行政事业人员共计增加28人，相应的人员经费及日常公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出812,797.53万元。具体为：2130301-行政运行880.00万元；2130302-一般行政管理事务4.00万元；2130305-水利工程建设523,619.33万元；2130308-水利前期工作1,730.03万元；2136999其他重大水利工程建设基金支出286,559.17万元；2299901-其他支出5.00万元。

与上年对比增长277.97%，主要原因按照滇中引水工程施工进度计划及省政府下达的投资任务，本年度工程进度比上年度有所增加，故工程支出比上年度大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出528,277.69万元,占本年支出合计的64.83%。

相较2018年度一般公共预算财政拨款支出的106,767.66万元,增加421,510.03万元。增加的主要原因：按照滇中引水工程施工进度计划及省政府下达的投资任务，本年度工程进度比上年度有所增加，故工程支出比上年度大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出172.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于缴纳行政事业单位人员社会保险；

9.卫生健康（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳事业单位人员工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出527,966.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.94%。主要用于开展滇中引水工程建设资金523,619.33万元、滇中引水二期工程前期工作经费1,730.03万元、办公用房租赁费860.00万元、人员工资福利及公用经费1756.86支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出138.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.09万元，支出决算为36.97万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为24.00万元，完成预算的99.99%；公务用车购置及运行费支出决算为12.03万元，完成预算的114%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的8.9%。

我局2019年“三公”经费支出决算，相较2019年支出预算，减少8.12万元，减少18%。主要原因：公务接待费有所减少，根据滇中引水工程进展情况，2019年由前期勘察阶段转为主体建设阶段，国家部委及相关部门对现场查勘次数有所减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10.92万元，增长41.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加14.00万元，增长140.03%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.30万元，下降9.74%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降65.33%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因公出国境费用有所增加，2019年我局因公出访计划已按照要求向省外事办、省财政厅等部门报备并申请了相关出访费用，费用计划批复后，2019年，共两人一批次陪同省领导前往南美。在批次及人数不变的情况下，出访地有所变化（2018年出访澳大利亚），相应的发生的国际机票、交通费等费用有所上升。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24.00万元，占64.91%；公务用车购置及运行维护费支出12.03万元，占32.53%；公务接待费支出0.94万元，占2.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24.00万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：为加强重大水利工程建设运营管理的国际交流合作，更好推进以滇中引水工程为骨干的水利基础设施网络建设，2019年建管局报请省政府分管副省长带队执行重大出访任务。出访计划已报省委外事工作领导小组办公室，我局已开展出访工作，此次出访国家为巴拿马、秘鲁、阿根廷，在外时间11天。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.03万元。其中：

公务用车购置支出1.60万元，购置车辆0辆。主要是2019年12月省机关事务管理局无偿划转给我局一辆红旗轿车，我局支付该车辆购置税及车牌费16,041.50元。2018年公务用车购置费支出0元。

公务用车运行维护支出10.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待长江委人员对接人事、技术相关工作3批次全年共38人；接待水利部调研滇中引水工程人员1批次10人；接待重庆市发改委人员进行滇中引水工程调研交流1批次12人；接待宁蒗县人员对接扶贫相关工作2批次全年共15人；接待姚安县政府滇中引水指挥部对接楚雄滇中引水移民、引水建设相关工作1批次8人；接待黑龙家三江工程建管局交流学习1批次8人；接待水规总院对接技术设计相关工作1批次7人。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省滇中引水工程建设管理局部门2019年机关运行经费支出189.56万元，2019年度机关运行经费增加30.73%，主要原因：因为2019年我局在编制范围内，招录调入一批人员，行政事业人员合计增加28人，增加27.18%。

部门机关运行经费主要用于公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出（差旅费、办公费、会议费、培训费、扶贫人员工作经费等费用支出）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局部门资产总额931,614.44万元，其中，流动资产446,240.13万元，固定资产554.74万元（固定资产净值228.99万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程485,143.37万元，无形资产4.18万元（无形资产净值1.95万元），其他资产0万元。

截至2019年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局部门资产总额931,614.44万元，其中，流动资产446,240.13万元，固定资产554.74万元（固定资产净值228.99万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程485,143.37万元，无形资产4.18万元（无形资产净值1.95万元），其他资产0万元。

与上年相比，2019年12月31日资产总额较2018年12月31日资产总额增加272,287.57万元。其中：流动资产增加126,353.75万元，固定资产（净值）增加188.03万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加145,746.62万元，无形资产（净值）减少0.83万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（划转至机关事务管理局），账面原值46.41万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额50.34万元,其中：政府采购货物支出50.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额50.13万元，占政府采购支出总额的99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位主要职责是贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署，承担工程建设管理工作，故在建工程占资产比例达52.08%，预付账款占资产比例25.77%，主要为按照合同预付滇中引水工程施工及监理等单位的款项，将在后期合同结算中扣回；其他应收款占资产比例20.49%，主要为2017-2019年预付滇中引水工程建设涉及6个州（市）滇中引水办征地拆迁安置补偿款，待征地拆迁安置工作完成，由州（市）滇中引水办编制财务决算，并经过审计核定计入工程建设成本。