目录

第一部分  云南省滇中引水工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省滇中引水工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署。履行滇中引水工程项目法人职责，承担工程建设管理工作。

制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。

研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在省委、省政府的坚强领导下，省滇中引水建管局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻省第十一次党代会决策部署，围绕“确保安全、确保质量、尊重规律、科学施工、能快尽快”的主基调和核心目标，着力加强自身建设，坚定扛起领导责任，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，有力推进滇中引水工程建设管理工作取得明显成效。主要工作情况如下：

一是圆满完成年度目标任务。强化制度执行、严格规范管理，在工程建设推进中全面落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等工程项目基本管理制度，组织参建各方全力推进工程建设。截至2021年底，滇中引水一期工程累计完成投资405.47亿元，输水工程累计隧洞开挖365.25公里。其中，2021年完成投资141.53亿元、隧洞掘进184.4公里（含水源工程7.7公里），超额完成国家下达年度130亿元投资计划和建管局制定135亿元奋斗目标。二期工程已按水利部和国家发展改革委的分级审批要求抓紧推进前期工作，上报国家审批的二期骨干工程可行性研究报告，水利部已于2021年9月出具行业审查意见并报国家发展改革委，自然资源部已于2021年12月出具用地预审意见，目前正在推进骨干工程环境影响评价专项审批，待国家发展改革委批复。

二是多措并举强化质量管理。持续完善工程质量责任体系，严格执行国家和行业规范以及工地试验室5M1E管理手册等标准，健全“查认改罚”闭环管理体系，深入开展“飞检”全面消除工程质量隐患问题。全力加强项目法人试验检测，全过程抓好验收管理，累计开展项目法人试验检测2793组，累计完成单元工程评定63240次、分部工程验收591次、单位工程验收25次，合格率均为100%。印发了工程档案管理制度，同步开展工程建设档案收集归档。

三是严抓细管确保生产安全。夯实安全生产责任制，健全“双重预防机制”，编制24项安全生产标准化管理制度实现了安全生产一级达标，完成工程全段572组可实施类监测设施的安装埋设，全面提升超前预警防范，开展1次工程全线飞检、12次专项飞检，开展“15个必查”累计排查整改问题隐患3853项。执行“一次死亡法”惩戒除退机制，严格实施“三管三必须”，构建以国家隧道应急救援昆明队为主体、沿线6州市专业矿山救援队为补充的一、二级救援队伍，持续提升应急救援救护保障能力，在应对5月21日大理州漾濞县发生6.4级地震中发挥了应急救援、险情排除和物资运送的作用。从开工至今没有发生责任安全事故、责任质量事故和群体性事件。

四是科技创新攻克建设难题。充分发挥工程专家委员会和水规总院全过程咨询作用，先后召开工程专家委员会第二次全体会议和专项超前地质预报及香炉山隧洞4#、5#支洞涌水突泥处理专题会，全年技术咨询共计40余项次。组建协同创新中心，引入中国水科院、清华大学等知名科研院所参与推进工程建设重大关键技术研究，有序推进“西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行关键技术研究”等14项重大科研专题研究，着力破解制约工程建设难题。

五是尊重规律推进建设提速。落实“包保责任制”、“合同管理制”“积分管理制”三项管理制度，督促参建各方履职尽责，施工一线奋力拼搏。夯实工程要素保障，累计到位工程建设资金354.93亿元，完成征地5.47万亩。18个专用砂石料场已全部获得采矿权，17个实现生产试运行。推行交界工作面竞赛机制，加快推进“智慧滇中引水”建设，研究和引入世界先进的堵水材料和机械设备，大力开展“超前探测”“超前灌浆”“超前支护”等工艺工法创新，全面推进建设提速。

六是全力以赴打造绿色典范。坚持把习近平生态文明思想融入工程建设全过程，严格落实生态环保制度措施，印发了《创建绿色典范工程工作方案》，及时保护和恢复建设过程中涉及的山体、植被、水源，认真开展监督检查，消除工程建设过程中的生态环境隐患，全力建设绿色典范工程。

七是巩固脱贫攻坚成效接续乡村振兴。科学制定了局巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴帮扶五年规划和工作计划。局领导先后14人次进村入户开展调研，从行政资金中挤出10万元用于支持联系点乡村振兴工作，协调为挂联户、村级基层同志购买2万元的慰问品，拨付资金3.5万余元购买化肥助力春耕春播，协调资金70万元资金用于帮扶蝉战河村委会业务用房修建、农贸市场改造、教育设施完善，动员干部职工和各参建单位采购帮扶点马铃薯400吨，通过消费帮扶直接为村民增加家庭收入80万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省滇中引水工程建设管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：

1.云南省滇中引水工程建设管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省滇中引水工程建设管理局2021年末实有人员编制159人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员0人），事业人员103.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省滇中引水工程建设管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省滇中引水工程建设管理局因公出国（境）费年初有预算，受疫情影响，取消出国项目，故当年没有支出。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2021年度收入合计873,769.45万元。其中：财政拨款收入873,769.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2021年收入873,769.45万元比2020年收入597,208.54万元，增加了276,560.91万元，增加了46.31%，主要原因：滇中引水一期工程进入建设高峰期，资金需求随之大幅增加，本年下达了地方政府专项债券资金50亿元，故该指标比上年增长46.31%。

二、支出决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2021年度支出合计876,476.41万元。其中：基本支出2,847.04万元，占总支出的0.32%；项目支出873,629.37万元，占总支出的99.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年支出876,476.41万元比2020年支出587,139.49万元，增加了289,336.92万元，增加了49.44%，主要原因为：一是基本支出增加，2021年行政事业人员共计增加14人，相应的人员经费及日常公用经费有所增加；二是项目支出增加，主要是基本建设项目（滇中引水一期工程）2021年进入建设高峰期，资金支出随之大幅增加，下达的省级补助资金比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,847.04万元。

2021年基本支出2,847.04万元相较2020年2,539.73万元，增加了307.30万元，增加了12.10%，主要原因为：一是2021年新招录一批行政事业人员（共计14人），相应的人员经费及日常公用经费有所增加；二是2021年补发上年度部分新招录人员工资津贴。2021年度日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,553.29万元，占基本支出的89.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293.74万元，占基本支出的10.32%，人均公用经费支出2.13万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出873,629.37万元。具体为：2013299-其他组织事务支出（用于人才发展专项支出）10.03万元；2130301-行政运行1.17万元（用于人才发展专项支出）；2130304-水利行业业务管理99.31万元（用于云南省滇中引水工程质量安全监督检查工作经费）；2130305-水利工程建设260,219.42万元（用于滇中引水工程建设）；21303330-信息管理53.24万元（用于信息系统建设工程项目专项资金）；2136999-其他重大水利工程建设基金支出113,246.20万元（用于滇中引水工程建设）；2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出500,000.00万元（用于滇中引水工程建设）。

2021年项目支出873,629.37万元比2020年项目支出584,599.76万元，增加了289,029.61万元，增加了49.44%，主要原因是：基本建设项目（滇中引水一期工程）2021年进入建设高峰期，资金支出随之大幅增加，下达的省级补助资金比上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出263,230.21万元，占本年支出合计的30.03%。

2021年一般公共预算财政拨款支出263,230.21万元比2020年一般公共预算财政拨款支出406,384.68万元，减少了143,154.47万元，减少了25.23%。主要原因是：一是滇中引水一期工程中央补助资金2021年列支17亿元比2020年列支40.2亿元减少了23.2亿元，相应的一般公共预算财政拨款支出大幅减少；二是原通过政府性基金列支的2021年水利基金，按省财政厅通知要求调整到从一般公共预算列支8.68亿元，相应的一般公共预算财政拨款支出增加。故综合计算该指标比上年减少25.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出229.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于缴纳行政事业单位人员社会保险；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出262,798.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.84%。主要用于开展滇中引水工程建设资金      260,373.14万元、人员工资福利及公用经费支出2,425.53 万元；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出192.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.69万元，支出决算为9.97万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元，完成预算的99.54%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的3.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年我局因疫情影响因公出国（境）计划没有实施，因公出国（境）费用没有支出数，公务接待费2021年因疫情影响，接待次数相对计划有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.12万元，下降10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降18.06%；公务接待费支出决算增加0.80万元，增长166.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相较去年减少的主要原因：一是因公出国（境）费支出与上年相比无变化；二是严格公务用车管理，2021年三辆公车没有大修情况，公务用车运行费支出有所减少；三是滇中引水一期工程进入建设高峰期，因工程建设管理工作需要，接待次数增加，公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占87.21%；公务接待费支出1.28万元，占12.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要交换、往返施工现场、应急保障等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各地水利水电规划设计研究院、大学、工程学会等部门调研滇中引水工程11批次136人。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省滇中引水工程建设管理局2021年机关运行经费支出293.74万元，与上年对比减少了55.40万元，主要原因分析：按照过紧日子要求，厉行节约，大力压减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出（差旅费、办公费、会议费、培训费、扶贫人员工作经费等费用支出）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局资产总额47,470.57万元，其中，流动资产42,350.27万元，固定资产563.50万元（固定资产净值 119.23 万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程4,552.22万元，无形资产4.58万元（无形资产净值 0.5万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。

2021年资产总额47,470.57万元与2020年945,507.84万元相比，本年资产总额减少898,037.27万元，其中流动资产减少413,411.85万元，在建工程减少484,625.42万元。主要原因是由于滇中引水工程项目法人调整，2021年经省政府第108次常务会研究同意将省滇中引水建管局履行项目法人期间形成的工程账面资产移交省滇中引水工程有限公司，导致我局资产总额较上年减少幅度较大。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.95万元。授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2019年9月，根据《云南省人民政府办公厅关于滇中引水工程项目法人有关事项的通知》精神，经省人民政府同意，滇中引水工程项目法人由省滇中引水建管局调整为省滇中引水工程有限公司。滇中引水一期工程项目法人调整后，2021年经省政府第108次常务会研究同意将省滇中引水建管局履行项目法人期间形成的工程账面资产移交省滇中引水工程有限公司。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

附表1：云南省滇中引水工程建设管理局2021年度决算公开报表

    附表2：云南省滇中引水工程建设管理局2021年度绩效自评报告