云南省滇中引水工程建设管理局2023年预算公开目录

第一部分 云南省滇中引水工程建设管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省滇中引水工程建设管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件1

云南省滇中引水工程建设管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署，履行滇中引水工程建设管理职责，承担工程建设管理工作。

制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。

研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省滇中引水工程建设管理局设下列内设机构：

办公室。负责局机关日常运转工作。牵头组织档案管理工作。联系对接分局和公司管理工作。

建设管理处。负责编制和组织实施工程项目年度工程实施方案。牵头研究和协调解决工程建设中的重大问题。牵头负责对参建单位的监督管理，执行工程建设程序，指导直属分局开展工程现场管理。牵头组织各阶段验收工作，配合做好专项验收工作。牵头组织工程建设管理信息化建设工作。

财务处。负责行政事业经费和工程建设资金管理使用和会计核算工作。牵头组织编制年度项目资金预算、项目竣工财务决算，监测统计工程建设资金使用情况。负责局机关和直属单位资产、财务管理工作。对公司财务进行监督。

合同和法规处。负责组织工程项目合同的谈判、审查和合同管理相关工作。负责工程项目结算管理工作。负责牵头组织政策法规工作。牵头组织工程项目招标文件商务部分及招标控制价、工程量清单的编制和审核。

机电物资处。编制并组织实施工程统供材料供应计划。负责组织工程施工期间招标采购的机电设备、物资的管理工作。

质量安全监督处。负责工程质量、安全生产综合监督管理，指导分局开展工程质量、安全生产管理工作，监督参建单位的工程质量和安全生产管理工作。

工程技术处。负责组织工程设计管理工作，承办一般设计变更的审查审批和重大设计变更审核报批工作。负责工程科研项目管理，承担滇中引水工程专家委员会秘书处工作，负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作。

环境与征地移民处。负责组织协调工程施工影响区域的环境保护、水土保持工作。承担工程用地报批工作，组织协调工程征地拆迁安置工作，协调、督促地方政府落实征地拆迁安置主体责任。

审计稽察处。负责对工程全过程跟踪审计工作的管理，组织对机关和直属单位进行内部审计，组织对工程决算进行内部审计。负责组织开展对工程建设管理、财务管理、资金安全等的监督检查。

机关党委（人事处）。负责局机关和直属事业单位党的建设工作，领导机关纪委和工青妇等群团组织工作，指导公司基层党的建设工作。承担局机关和直属事业单位的机构编制、干部、人事和退休人员管理等工作。负责公司企业领导人员的管理工作，指导公司人才队伍建设工作。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位，分别是：

1.云南省滇中引水工程建设管理局丽江分局

2.云南省滇中引水工程建设管理局大理分局

3.云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局

4.云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局

5.云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局

6.云南省滇中引水工程建设管理局红河分局

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，也是滇中引水工程建设的关键一年。省滇中引水建管局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，按照省委、省政府明确的“确保安全、确保质量、尊重规律、科学施工、能快尽快”的主基调和核心目标，全力推进滇中引水工程一期、二期建设，确保工程质量、安全、投资、进度、廉政等管控再上新台阶。在一期工程方面，对照建设计划，倒排时间节点、分解细化到岗、优化建管举措，全力落实助企纾困各项举措，在香炉山隧洞、狮子山隧洞、海东隧洞、长育村隧洞、芹河隧洞、凤屯隧洞、昆呈隧洞、小扑隧洞、扯纳苴隧洞、大坡子隧洞等20余个关键节点上出大力、用实招，加快推进工程由掘进向衬砌有序转换，确保工程建设提速推进。在二期骨干工程方面，会同省发展改革委、省水利厅等相关部门做好向国家有关部委的汇报衔接，加快推进二期骨干工程可研报告批复进程，力争在二期骨干工程可研报告获得国家发展改革委批复，初设报告获得水利部批复后，尽快实现进场施工，并尽快形成实物工作量。在二期配套工程方面，积极对接有关县（市、区）政府、管委会和相关主管部门，加快破解项目资本金、临时用地、搬迁安置、主材和砂石料供应等要素保障问题，全力推进二期配套工程建设进度。

二、预算单位基本情况

云南省滇中引水工程建设管理局编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截止2022年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制110人。

在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南省滇中引水工程建设管理局2023年财务总收入3,039,695,310.09元，其中：一般公共预算3,039,695,310.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少了5,122,521,689.91元，主要原因分析：

1.一般公共预算收入增加了7,695,510.09元，一是2023年省财政厅按照基本信息测算数的1.05倍安排2023年统发工资年初预算数，二是滇中引水工程建设管理专项资金2023年一般公共预算收入有所增加；

2.政府性基金预算收入减少了5,127,000,000.00元，上年预算申报时，按省财政厅通知要求，滇中引水一期工程、二期配套工程专项债券发行额度5,127,000,000.00元纳入政府性基金预算申报，2023年预算申报阶段，省财政厅未明确滇中引水一期工程、二期配套工程专项债券发行额度，故未纳入政府性基金预算进行申报；

3.上年结转结余减少3,217,200.00元，原因为上年结转资金已使用完毕，本年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

云南省滇中引水工程建设管理局2023年财政拨款收入 3,039,695,310.09元，其中:本年收入3,039,695,310.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,039,695,310.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了5,122,521,689.91元，主要原因分析：

1.一般公共预算拨款收入增加了7,695,510.09元，一是2023年省财政厅按照基本信息测算数的1.05倍安排2023年统发工资年初预算数，二是滇中引水工程建设管理专项资金2023年一般公共预算拨款收入有所增加；

2.政府性基金预算拨款收入减少了5,127,000,000.00元，上年预算申报时，按省财政厅通知要求，滇中引水一期工程、二期配套工程专项债券发行额度5,127,000,000.00元纳入政府性基金预算申报，2023年预算申报阶段，省财政厅未明确滇中引水一期工程、二期配套工程专项债券发行额度，故未纳入政府性基金预算进行申报；

3.上年结转结余减少3,217,200.00元，原因为上年结转资金已使用完毕，本年无结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2023年云南省滇中引水工程建设管理局预算总支出 3,039,695,310.09元。财政拨款安排支出 3,039,695,310.09元，与上年对比减少了5,122,521,689.91元，其中：基本支出33,695,310.09元，与上年对比增加了3,963,010.09元，主要原因是省财政厅按照基本信息测算数的1.05倍安排2023年统发工资年初预算数；

项目支出3,006,000,000.00元，与上年对比减少了5,126,484,700.00元，主要原因：一是滇中引水一期工程、二期配套工程专项债券资金2023年年初预算安排减少5,127,000,000.00元；二是滇中引水工程建设管理专项资金2023年预算安排增加3,400,000.00元，上年结转结余减少2,926,400.00元；三是滇中引水工程质量安全监督检查专项资金2023年预算安排增加150,000.00元；四是人才发展专项资金2023年预算安排减少108,300.00元。

按项级科目细化：

1.社会保障和就业支出3,323,508.57元，相较上年增加了966,208.57元，省财政厅按照基本信息测算数的1.05倍安排2023年统发工资年初预算数；

2.卫生健康支出2,517,961.50元，相较上年增加了145,461.50元，省财政厅按照基本信息测算数的1.05倍安排2023年统发工资年初预算数；

3.农林水支出3,031,853,840.02元，相较上年增加了3,450,940.02元，省财政厅按照基本信息测算数的1.05倍安排2023年统发工资年初预算数；

4.住房保障支出2,000,000.00元，相较上年减少84,300.00元，2023年住房公积金基数相对于2022年有所降低（主要是按照规范绩效奖金工作要求，年终绩效考核奖相对上年有所减少）；

5.其他支出减少5,127,000,000.00元。原因为：上年预算申报时，按省财政厅通知要求滇中引水一期工程、二期配套工程专项债券发行额度5,127,000,000.00元纳入政府性基金预算申报（列入2290402其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目），2023年预算申报阶段，省财政厅未明确滇中引水一期工程、二期配套工程专项债券发行额度，故还未纳入政府性基金预算申报，其他支出科目对比上年减少5,127,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员使用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,037,527.87元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的养老保险等社保、保障支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出284,900.70元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗594,773.60元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,075,816.75元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局事业编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助786,115.15元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政编制在职人员的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,256.00元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局事业编制在职人员的事业单位医疗支出。

农林水支出-水利-行政运行12,510,167.61元，主要用于云南省滇中引水建管局行政编制在职人员工资、保险、商品服务等支出。

农林水支出-水利-水利工程建设3,019,343,672.41元，主要用于：一是云南省滇中引水建管局事业编制在职人员工资、保险、商品服务等支出13,943,672.41元；二是滇中引水一期工程建设专项资金3,000,000,000.00元；三是滇中引水工程建设管理专项资金5,400,000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,000,000.00元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本次预算批复，我局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本次预算批复，我局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本次预算批复，我局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额170,000.00元，其中：政府采购货物预算复印纸20,000.00元、政府采购服务预算印刷服务150,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省滇中引水工程建设管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计342,500.00元，较上年减少1,400.00元，下降0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省滇中引水工程建设管理局2023年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

云南省滇中引水工程建设管理局2023年公务接待费预算为48,500.00元，较上年减少1,300.00元，下降2.61%，国内公务接待批次为45次，共计接待485人次。

增减变化原因：根据近三年“公务接待费”执行情况，2023年再度调减公务接待费预算至48,500.00元，我局认真落实大力压减“三公”经费相关要求，厉行勤俭节约，2023年“公务接待费”预算严格按照《云南省党政机关国内公务接待管理办法》（云办发〔2019〕2号）要求，计算公务接待的批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省滇中引水工程建设管理局2023年公务用车购置及运行维护费为94,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费94,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我局认真落实大力压减“三公”经费相关要求，厉行勤俭节约，2023年结合我局3辆公车实际使用情况相应减少公车维护费100.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，省滇中引水建管局将认真贯彻落实省委、省政府有关决策部署，组织参建各方不畏艰难、砥砺奋进，在质量管理、安全生产、建设进度、技术攻关、成本控制等方面压实责任、狠下功夫，力争滇中引水工程完成投资100亿元以上。

（一）严格控制质量安全，建设精品工程。压实质量安全责任，健全闭环管理体系和“双重预防机制”，严格执行各项法律法规，依托“飞检”深入开展“15个必查”，严格执行“一次死亡法”和“三管三必须”要求。强化衬砌混凝土质量管理，督促现场严格落实“三检制”，全力加强项目法人试验检测，严格规范项目验收。强化地质超前预报和隧洞安全监测，加强应急救援队伍建设，全面提升超前预警防范和应急救援救护保障能力。确保工程质量一次性达标合格，力争优良，确保不发生质量安全责任事故。

（二）始终遵循建设规律，推进建设进度。对照建设计划，倒排时间节点、分解细化到岗、优化建管举措，全力落实助企纾困各项举措，在香炉山隧洞、狮子山隧洞、海东隧洞、长育村隧洞、芹河隧洞、凤屯隧洞、昆呈隧洞、小扑隧洞、扯纳苴隧洞、大坡子隧洞等20余个关键节点上出大力、用实招，加快推进工程由掘进向衬砌有序转换，确保工程建设提速推进。

（三）紧紧盯牢施工现场，加大管控力度。逐月分解项目进度计划，认真抓好“开门好”“双过半”等进度目标措施的落实，确保工程建设进度按时达成。改进工程调度管理，通过计划与实际进度的比对分析，加强过程控制，及时落实纠偏措施，确保进度可控。定期开展施工现场巡查和不定期抽查，及时发现和解决施工现场问题。进一步强化对监理单位的日常管理力度，倒逼监理单位全面履职尽责。强化包保责任制、积分管理制、文明工地建设管理办法等制度执行，督促各参建单位、人员履职尽责。

（四）大力强化科技攻关，破解建设难题。针对开挖掘进中碰到的“硬骨头”，融合科技力量，加大攻关力度，加快成果转换，组织参建各方大胆运用新技术、新材料、新设备、新工艺，强力破解工程建设瓶颈。继续发挥“工程专家委员会+全过程咨询”机制的作用，加强协同创新中心建设，做好科研项目管理工作。

（五）继续严格保护生态，打造绿色典范。坚定不移践行习近平生态文明思想，持续完善健全滇中引水环境保护及水土保持制度体系，全面推进环水保科学技术研究和成果转化，落实最严格的生态环保措施及制度，督促各参建单位坚决消除生态环保问题隐患，持续深化文明工地、样板工程打造，努力把滇中引水建设成贯彻习近平生态文明思想的绿色典范工程。

（六）持续加强工程监管，强化成本控制。严格执行基本建设项目建设成本管理、预算管理、合同管理及结算管理等制度规定，按照工程初步设计报告明确的建设标准和投资概算，从严控制拟招标项目投资总额，严格规范合同结算和资金支出审核，认真做好完工结算审核。做好跟踪审计和内部监督，积极配合好各有关部门的审计、稽察、检查，确保建设管理工作合法合规、建设资金使用安全高效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省滇中引水工程建设管理局2023年机关运行经费安排4,414,339.33元，与上年对比增加了816,939.33元，主要原因为部门机动经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局资产总额144,688,043.44元，其中，流动资产95,316,592.42元，固定资产（净值）3,848,940.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程45,522,179.02元，无形资产（净值）331.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少325,534,081.98元，其中固定资产（净值）增加2,656,685.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

与上年资产总额470,222,125.42元相比，本年省滇中引水工程建设管理局资产总额减少325,534,081.98元，其中流动资产减少328,186,086.90元，非流动资产增加2,652,004.92元。

变动原因：一是银行存款减少324,158,682.27元，主要是土地复垦专户全部为冻结的滇中引水工程土地复垦费及利息，按照2021年局专题会安排，将由调整后的项目法人省滇中引水公司对接地方自然资源管理部门，签订临时用地协议及开设对应土地复垦专户后，建管局将该笔土地复垦费转出至省滇中引水公司相应账户。截止2022年12月，该专户的土地复垦费已全部转出，导致银行存款减少；二是预付账款减少2,757,404.63元，主要是信创项目已通过验收转为固定资产，导致预付账款减少；三是其他应收款减少1,270,000.00元，是由于2022年1月26日收到昆明市人社局退回昆明段进场道路2标农民工工资保证金及利息，该笔资金在2021年7月工程资产移交时已作为应收债权移交省滇中引水公司，省滇中引水建管局收到后于2022年1月31日转拨省滇中引水公司，导致其他应收款减少；四是固定资产原值增加3,029,803.49元（净值2,656,685.79元），是由于采购一批设备、办公家具等导致资产增加。

   （四）其他

2023年部门预算我局无政府性基金预算支出；

2023年部门预算我局无省对下转移支付绩效目标；

2023年部门预算我局无新增资产配置；

2023年部门预算我局无上级补助项目支出预算。

附件：云南省滇中引水工程建设管理局2023年度预算公开报表