第一部分 云南省滇中引水工程建设管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省滇中引水工程建设管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省滇中引水工程建设管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署，履行滇中引水工程建设管理职责，承担工程建设管理工作。

制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。

研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省滇中引水工程建设管理局设下列内设机构：

办公室。负责局机关日常运转工作。牵头组织档案管理工作。联系对接分局和公司管理工作。

建设管理处。负责编制和组织实施工程项目年度工程实施方案。牵头研究和协调解决工程建设中的重大问题。牵头负责对参建单位的监督管理，执行工程建设程序，指导直属分局开展工程现场管理。牵头组织各阶段验收工作，配合做好专项验收工作。牵头组织工程建设管理信息化建设工作。

财务处。负责行政事业经费和工程建设资金管理使用和会计核算工作。牵头组织编制年度项目资金预算、项目竣工财务决算，监测统计工程建设资金使用情况。负责局机关和直属单位资产、财务管理工作。对公司财务进行监督。

合同和法规处。负责组织工程项目合同的谈判、审查和合同管理相关工作。负责工程项目结算管理工作。负责牵头组织政策法规工作。牵头组织工程项目招标文件商务部分及招标控制价、工程量清单的编制和审核。

机电物资处。编制并组织实施工程统供材料供应计划。负责组织工程施工期间招标采购的机电设备、物资的管理工作。

质量安全监督处。负责工程质量、安全生产综合监督管理，指导分局开展工程质量、安全生产管理工作，监督参建单位的工程质量和安全生产管理工作。

工程技术处。负责组织工程设计管理工作，承办一般设计变更的审查审批和重大设计变更审核报批工作。负责工程科研项目管理，承担滇中引水工程专家委员会秘书处工作，负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作。

环境与征地移民处。负责组织协调工程施工影响区域的环境保护、水土保持工作。承担工程用地报批工作，组织协调工程征地拆迁安置工作，协调、督促地方政府落实征地拆迁安置主体责任。

审计稽察处。负责对工程全过程跟踪审计工作的管理，组织对机关和直属单位进行内部审计，组织对工程决算进行内部审计。负责组织开展对工程建设管理、财务管理、资金安全等的监督检查。

机关党委（人事处）。负责局机关和直属事业单位党的建设工作，领导机关纪委和工青妇等群团组织工作，指导公司基层党的建设工作。承担局机关和直属事业单位的机构编制、干部、人事和退休人员管理等工作。负责公司企业领导人员的管理工作，指导公司人才队伍建设工作。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位，分别是：

（1）云南省滇中引水工程建设管理局丽江分局

（2）云南省滇中引水工程建设管理局大理分局

（3）云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局

（4）云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局

（5）云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局

（6）云南省滇中引水工程建设管理局红河分局。

（三）重点工作概述

2024年，省滇中引水建管局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署和工作要求，按照省委、省政府明确的“确保安全、确保质量、尊重规律、科学施工、能快尽快”的主基调和核心目标，全力推进滇中引水工程一期、二期建设，力争2024年完成100亿元以上投资任务。重点工作任务是：

全面加强党的建设，不断夯实政治保障。深入学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想，着力抓好党的二十大和二十届中央历次全会精神的学习贯彻，纵深推进全面从严治党，持续加强政治、思想、组织、队伍、纪律、作风建设，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到奋力推进滇中引水工程建设的全过程各方面。

遵循工程建设规律，加快推进项目实施。组织参建各方分解细化任务、优化建管举措、加大资源投入、强化现场管控、开展劳动竞赛，强力推进工程建设。一期工程全力攻坚剩余隧洞掘进硬骨头，有序推进衬砌施工，科学做好机电设备、金属结构的采购安装，按照“能快尽快”要求加快推进工程建设转序，力争实现隧洞掘进40公里、衬砌140公里，完成投资60亿元以上。二期配套工程积极对接沿线地方政府和相关主管部门，解决要素保障问题，全力推进实物建设，力争实现隧洞掘进50公里、管道安装290公里，完成投资40亿元以上。二期骨干工程全力配合推进可研审批，超前抓实项目实施准备工作，项目获批后第一时间开工建设，尽可能多形成实物工作量。

围绕重点难点洞段，着力破解推进难题。持续落实重难点洞段工作专班机制，全面提升对香炉山、芹河等重难点洞段施工一线的组织领导、队伍保障、装备物资和技术支持。力争香炉山隧洞工期保障措施于5月启动实施，并组织参建各方优化施工组织，努力赶回滞后工期。充分发挥滇中引水工程专家委员会和水利部水规总院全过程技术咨询机制作用，组织院士领衔的3个技术小组开展针对性研究，努力在不良地质洞段地面预注浆等方面取得突破，确保各重难点洞段早日建成贯通。

严格质量安全管理，建设安全精品工程。坚决执行质量责任终身制和“一次死亡法”，组织参建各方做好质量预控、材料管控、现场监管，严格规范做好检测检验和评定验收，在确保工程质量一次性达标合格基础上，进一步提高工程优良率。压紧压实“三管三必须”和全员安全生产责任，健全完善安全生产标准化体系，强化超前预报预警，持续开展风险隐患排查整治，提升应急救援能力，确保不发生安全生产责任事故。

深化生态环境保护，打造绿色典范工程。严格执行环境保护和水土保持制度规定，全过程落实绿色建造、文明施工要求，强化对生态环境风险隐患的现场管控、监督检查和排查整治，妥善处置地下水疏干、施工扬尘等环境影响问题，切实维护好沿线群众的合法权益，在水利行业内持续打造绿色样板示范工程，坚决把工程建设成贯彻习近平生态文明思想的绿色典范工程。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2023年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制49人,工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,052,894,619.26元，其中：一般公共预算拨款收入5,051,718,443.59元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入1,176,175.67元。与上年对比增加了2,013,199,309.17元，主要原因分析：

一是一期工程建设专项资金增加20亿元，根据2024年工程建设资金需求以及地方水利建设基金征收情况，2024年由省财政厅从地方水利建设基金中安排40亿元，省预算内基建投资中安排一般债券资金10亿元，用于一期工程建设，导致一般公共预算收入增加；

二是新增地方水利建设基金代征手续经费14,739,500.00元，根据《云南省随用电量征收地方水利建设基金征收使用管理办法》（云财规〔2021〕13号）的相关规定，2024年安排地方水利建设基金代征手续经费14,739,500.00元；

三是建设管理专项资金减少1,700,000.00元，根据我局工程建设管理工作的需求结合上年度结转结余情况，相应安排预算资金。质量安全监督检查专项资金减少200,000.00元，根据我局滇中引水工程的质量管理、安全保障措施建设监督检查工作需求，相应安排预算资金；

四是上年结转结余资金1,176,175.67元，根据当年建设管理实际需求，经省财政厅审核批准后，2023年建设管理专项资金结转到本年继续使用。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,052,894,619.26元，其中:本年收入5,051,718,443.59元，上年结转收入1,176,175.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,051,718,443.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了2,013,199,309.17元，其中：一般公共预算收入增加了2,012,023,133.50元，上年结转收入增加1,176,175.67元。主要原因分析：

一是一期工程建设专项资金增加20亿元，根据2024年工程建设资金需求以及地方水利建设基金征收情况，2024年由省财政厅从地方水利建设基金中安排40亿元，省预算内基建投资中安排一般债券资金10亿元，用于一期工程建设，导致一般公共预算收入增加；

二是新增地方水利基金代征手续经费14,739,500.00元，根据《云南省随用电量征收地方水利建设基金征收使用管理办法》（云财规〔2021〕13号）的相关规定，2024年安排地方水利建设基金代征手续经费14,739,500.00元；

三是建设管理专项资金减少1,700,000.00元，根据我局工程建设管理工作的需求结合上年度结转结余情况，相应安排预算资金，质量安全监督检查专项资金减少200,000.00元，根据我局滇中引水工程的质量管理、安全保障措施建设监督检查工作需求，相应安排预算资金；

四是上年结转结余资金1,176,175.67元，原因为根据当年建设管理实际需求，经省财政厅审核批准后，2023年建设管理专项资金结转到本年继续使用。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,052,894,619.26元。财政拨款安排支出5,052,894,619.26元，与上年对比增加了2,013,199,309.17元，其中：基本支出32,878,943.59元，与上年对比减少了816,366.50元，主要原因分析：一是2023年按照基本信息测算数1.05倍安排当年统发工资，2024年按照基本信息测算数安排当年统发工资，人员经费预算有所减少，二是2024年我局未申请使用部门机动经费，所以基本支出有所减少。项目支出5,020,015,675.67元，与上年对比增加了2,014,015,675.67元，主要原因分析：一是一期工程建设专项资金2024年预算安排增加20亿元；二是新增地方水利基金代征手续经费2024年预算安排14,739,500.00元；三是建设管理专项资金2024年预算安排减少1,700,000.00元，上年结转结余增加1,176,175.67元；四是质量安全监督检查专项资金2024年预算安排减少200,000.00元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,160.00元，主要用于：退休人员使用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,892,235.62元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的养老保险等社保、保障支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出227,312.04元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局在职人员的工伤保险及残疾人保障金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗765,664.49元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政编制在职人员的医疗保险等社保、保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,186,594.54元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行事业编制在职人员的医疗保障补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助925,130.73元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政编制在职人员的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,060.00元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的医疗保障支出。

农林水支出-水利-行政运行10,763,530.48元，主要用于云南省滇中引水建管局行政编制在职人员工资、保险、商品服务等支出。

农林水支出-水利-水利工程建设5,033,836,122.33元，主要用于：一是云南省滇中引水建管局事业编制在职人员工资、保险、商品服务等支出14,020,446.66元；二是滇中引水一期工程建设专项资金5,000,000,000.00元；三是地方水利基金代征手续经费14,739,500.00元；四是滇中引水工程建设管理专项资金4,876,175.67元（包含上年结转结余资金1,176,175.67元）；五是滇中引水工程质量安全监督检查专项资金200,000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,235,809.03元，主要用于：缴纳云南省滇中引水建管局行政、事业编制在职人员的住房公积金支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本次预算批复，我局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本次预算批复，我局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本次预算批复，我局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额459,520.00元，其中：政府采购货物预算125,000.00元、政府采购服务预算334,520.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省滇中引水建管局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计334,900.00元，较上年减少7,600.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省滇中引水工程建设管理局2024年因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

云南省滇中引水工程建设管理局2024年公务接待费预算为41,000.00元，较上年减少7,500.00元，下降15.46%，计划2024年国内公务接待批次为40次，共计接待415人次。

增减变化原因：我局认真落实“厉行节约”“过紧日子”有关要求，进一步压减2024年度公务接待的批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省滇中引水工程建设管理局2024年公务用车购置及运行维护费为93,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费93,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我局认真落实“厉行节约”“过紧日子”有关要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年总体目标是：统筹推进一期、二期工程建设，加快推进香炉山工期保障措施实施和关键洞段施工，力争一期工程完成投资60亿元以上、开挖（掘进）50公里以上、衬砌140公里以上，二期骨干工程积极争取国家发展改革委批复，二期配套工程完成投资40亿元以上、管道施工270公里以上、隧洞掘进50公里以上。

一是加强与省财政厅、省发展改革委、省国资委和沿线州（市）的协调对接，全力保障工程资金需求。加强与省自然资源厅、省林草局和有关州（市）、县（市、区）的沟通衔接，协调建立绿色审批通道和工作专班，全力保障一期、二期工程建设用地；

二是严格规范做好质量检验评定验收，及时开展分部、单位工程验收及外观评定、消缺处理，在确保工程质量一次性达标合格的基础上，进一步提高工程质量优良率。建设水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”，优化检查手段和工作方法，做实常态化监督检查，发挥“四不两直”飞检利剑作用，持续开展隐患排查整治和“人、机、料、环、法”闭环管理，确保不发生安全生产责任事故；

三是严格执行生态环境保护措施，全面落实工程建设与环境保护、水土保持“同时设计、同时施工、同时投产”要求，强化环水保工作监督检查，督促参建单位加强现场管控，及时消除各类环境风险隐患，把工程建设对生态环境的影响降到最小；

四是严格执行基本建设项目建设成本管理、预算管理、合同管理及结算管理等制度规定，从严做好项目投资控制，高效开展合同结算和资金支付审核，提高资金效率，加大施工一线资金保障监管力度，确保工程建设运转和一线农民工工资支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省滇中引水工程建设管理局2024年机关运行经费安排3,551,098.44元，与上年4,414,339.33元对比减少了863,240.89元，主要原因分析：2024年未申请使用部门机动经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局资产总额3,789,786.97元，其中，流动资产675,918.00元，固定资产（净值）3,113,868.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少140,898,256.47元，其中，固定资产（净值）减少735,071.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。

与上年资产总额144,688,043.44元相比，本年省滇中引水建管局资产总额减少140,898,256.47元，其中流动资产减少94,640,674.42元，非流动资产减少46,257,582.05元。

变动原因：一是根据2021年5月17日召开的省人民政府第108次常务会决策精神，2023年6月30日，省滇中引水建管局将履行项目法人期间形成的5个州市建设管理调度中心建设成本136,583,902.04元移交省滇中引水有限公司，其中预付账款68,892,104.16元，其他应收款22,169,618.86元，在建工程45,522,179.02元，导致相应科目余额减少。二是滇中引水二期工程预付款收到发票后核销，冲减预付账款3,467,458.20元；三是固定资产折旧、无形资产摊销金额为737,403.03元。

（四）其他

2024年部门预算我局无政府性基金预算支出；

2024年部门预算我局无省对下转移支付；

2024年部门预算我局无省对下转移支付绩效目标；

2024年部门预算我局无上级补助项目支出预算。

附件：云南省滇中引水工程建设管理局2024年度预算公开报表