目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实省委、省政府关于滇中引水工程建设的重大决策部署，履行滇中引水工程建设管理职责，承担工程建设管理工作。

制定滇中引水工程建设管理的有关政策、制度和措施，起草相关地方性法规草案，研究提出工程有关重大问题的解决建议。

研究提出滇中引水工程建设及投资计划并组织实施。负责滇中引水工程建设资金的筹措、管理和使用。组织滇中引水工程单项验收、阶段性验收、竣工验收和竣工财务决算有关工作。

组织滇中引水工程项目招标、合同管理及机电设备物资管理工作。监督管理滇中引水工程建设质量和安全生产。

组织协调推进滇中引水工程规划落实，组织协调解决工程建设中的重大技术问题。负责滇中引水工程项目一般设计变更审查审批和重大设计变更审核报批。负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作及建设管理工作。

组织协调滇中引水工程施工影响区域的环境保护、水土保持、征地拆迁安置工作。

组织滇中引水工程日常监督检查、内部审计和稽察有关工作。

在工程建设期受省国资委委托对省滇中引水工程有限公司依法履行股东职责并对该公司进行监管。

完成省委、省政府和省滇中引水工程建设管理领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在省委、省政府，工程沿线各州（市）和省级各有关部门的大力支持下，省滇中引水建管局团结参建各方，紧紧围绕建设“安全、优质、生态、民心、廉洁”千年精品工程要求，强力推进工程安全有序快速建设，取得了突出成效。截至2023年底，累计完成概算投资776.5亿元。一期工程完成655.6亿元、占总投资825.8亿元的79.4%，水源工程开挖全部完成，输水工程完成开挖566.26公里、占总长664公里的85.3%。二期配套工程完成投资120.9亿元，完成管道安装299.7公里、隧洞掘进35.1公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省滇中引水工程建设管理局设下列内设机构：

办公室。负责局机关日常运转工作。牵头组织档案管理工作。联系对接分局和公司管理工作。

建设管理处。负责编制和组织实施工程项目年度工程实施方案。牵头研究和协调解决工程建设中的重大问题。牵头负责对参建单位的监督管理，执行工程建设程序，指导直属分局开展工程现场管理。牵头组织各阶段验收工作，配合做好专项验收工作。牵头组织工程建设管理信息化建设工作。

财务处。负责行政事业经费和工程建设资金管理使用和会计核算工作。牵头组织编制年度项目资金预算、项目竣工财务决算，监测统计工程建设资金使用情况。负责局机关和直属单位资产、财务管理工作。对公司财务进行监督。

合同和法规处。负责组织工程项目合同的谈判、审查和合同管理相关工作。负责工程项目结算管理工作。负责牵头组织政策法规工作。牵头组织工程项目招标文件商务部分及招标控制价、工程量清单的编制和审核。

机电物资处。编制并组织实施工程统供材料供应计划。负责组织工程施工期间招标采购的机电设备、物资的管理工作。

质量安全监督处。负责工程质量、安全生产综合监督管理，指导分局开展工程质量、安全生产管理工作，监督参建单位的工程质量和安全生产管理工作。

工程技术处。负责组织工程设计管理工作，承办一般设计变更的审查审批和重大设计变更审核报批工作。负责工程科研项目管理，承担滇中引水工程专家委员会秘书处工作，负责统一协调推进、督促滇中引水工程二期工程前期工作。

环境与征地移民处。负责组织协调工程施工影响区域的环境保护、水土保持工作。承担工程用地报批工作，组织协调工程征地拆迁安置工作，协调、督促地方政府落实征地拆迁安置主体责任。

审计稽察处。负责对工程全过程跟踪审计工作的管理，组织对机关和直属单位进行内部审计，组织对工程决算进行内部审计。负责组织开展对工程建设管理、财务管理、资金安全等的监督检查。

机关党委（人事处）。负责局机关和直属事业单位党的建设工作，领导机关纪委和工青妇等群团组织工作，指导公司基层党的建设工作。承担局机关和直属事业单位的机构编制、干部、人事和退休人员管理等工作。负责公司企业领导人员的管理工作，指导公司人才队伍建设工作。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省滇中引水工程建设管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕220号），确定云南省滇中引水工程建设管理局所属6个正处级、公益一类事业单位，分别是：

（1）云南省滇中引水工程建设管理局丽江分局

（2）云南省滇中引水工程建设管理局大理分局

（3）云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局

（4）云南省滇中引水工程建设管理局昆明分局

（5）云南省滇中引水工程建设管理局玉溪分局

（6）云南省滇中引水工程建设管理局红河分局

（二）决算单位构成

纳入云南省滇中引水工程建设管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省滇中引水工程建设管理局2023年人员编制159人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省滇中引水工程建设管理局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2023年度收入合计5,137,853,745.39元。其中：财政拨款收入5,137,853,745.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2023年收入5,137,853,745.39元与2022年收入9,060,579,319.67元相比，收入合计减少了3,922,725,574.28元，下降43.29%。其中：财政拨款收入减少3,922,725,574.28元，下降43.29%。主要原因：一是根据工程建设需求及省财政厅对专项债券发行审核情况，2023年新增地方政府专项债券资金相较上年减少3,627,000,000.00元，一期工程专项债券资金减少3,127,000,000.00元，二期配套工程专项债券资金减少500,000,000.00元;二是省财政厅下达的省级补助资金相比上年减少100,000,000.00元；三是2023年滇中引水工程中央补助资金比上年减少200,000,000.00元；四是由于医疗保险缴费政策变动、社保基数调整及职业年金清算等原因增加收入4,274,425.72元。

二、支出决算情况说明

云南省滇中引水工程建设管理局2023年度支出合计5,137,853,745.39元。其中：基本支出33,136,281.06元，占总支出的0.64%；项目支出5,104,717,464.33元，占总支出的99.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

2023年支出5,137,853,745.39元与上年相比，支出合计减少4,156,811,604.24元，下降44.72%。其中：

基本支出增加4,620,533.26元，增长16.20%，主要原因：一是职工基本医疗保险缴费支出（单位部分）和公务员医疗补助缴费支出通过财政直接负担改为财政下达预算资金，由单位自行向税务部门申报缴纳；二是我局向省财政厅申请清算了以前年度转出我局和2023年退休人员的职业年金记实资金；三是由于社保局相关政策调整，职工养老保险及职业年金缴费基数变动较大导致社保费用支出增加。

项目支出减少4,161,432,137.5元，下降44.91%，主要原因：一是根据省财政厅对专项债券发行审核情况，中央、省级补助资金及债券资金减少使得预算收入减少，导致项目支出相应减少；二是2023年结转结余比上年结转结余减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局单位机构正常运转的日常支出33,136,281.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,152,621.66元，占基本支出的91.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,983,659.40元，占基本支出的9.00％。

（二）项目支出情况

     2023年度用于保障云南省滇中引水工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,104,717,464.33元（其中：基本建设类项目支出5,100,000,000.00元）。具体为：2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000.00元（人才发展专项支出）；2130301-行政运行393,640.00元（云南省滇中引水工程质量安全监督检查工作经费）；2130305-水利工程建设3,604,223,824.33元（滇中引水工程建设资金）；2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1,500,000,000.00元（滇中引水二期配套工程建设资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,637,853,745.39元,占本年支出合计的70.80%。

2023年一般公共预算财政拨款支出3,637,853,745.39元与上年相比，减少了328,851,920.73元，下降8.29%,主要原因：一是本年滇中引水工程中央补助资金比上年减少200,000,000.00元；二是由于2023年一般公共预算财政拨款支出年初结转结余比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,043,993.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于缴纳行政事业单位人员社会保险；

9.卫生健康（类）支出2,553,346.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,629,070,349.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.76%。主要用于开展滇中引水工程建设资金3,604,617,464.33元，用于行政事业单位人员工资福利及公用经费支出24,452,885.35元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,186,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为342,500.00元，决算为107,217.84元，完成年初预算的31.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为94,000.00元，决算为89,190.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.19%，完成年初预算的94.88%；公务接待费支出年初预算为48,500.00元，决算为18,027.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.81%，完成年初预算的37.17%，具体是国内接待费支出决算18,027.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省滇中引水工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为342,500.00元，支出决算为107,217.84元，完成年初预算的31.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为200,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为94,000.00元，决算为89,190.84元，完成年初预算的94.88%；公务接待费支出年初预算为48,500.00元，决算为18,027.00元，完成年初预算的37.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因：一是2023年我局因公出国（境）计划没有实施，因公出国（境）费用没有支出数；二是2023年我局严管“三公”经费支出，严格落实“过紧日子”相关要求，严禁无预算、超预算开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,536.74元，增长3.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少613.26元，下降0.68%；公务接待费支出决算增加4,150.00元，增长29.91%。支出决算增加原因是滇中引水一期工程进入建设高峰期，二期配套工程全面开工，相关部门前往现场调研、指导次数有所增加，故接待人次有所上升，公务接待费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出89,190.84元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89,190.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要交换、往返施工现场、应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.国内接待费支出18,027.00元，安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家部委到我局现场调研滇中引水工程共2批次27人；接待省外同行业部门调研对接工程建设工作共12批次143人；接待州、市、县相关部门对接工程建设相关工作共1批次14人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省滇中引水工程建设管理局2023年机关运行经费支出2,983,659.40元，相比上年增加231,397.85元，增长8.41%，主要原因是社保公积金基数调整，相应的人员经费支出有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，云南省滇中引水工程建设管理局资产总额9,388,534.89元，其中，流动资产675,918.00元，固定资产8,666,836.89元（固定资产净值3,113,868.97元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45,780.00元（无形资产净值0元）（具体内容详见附表）。

2023年资产总额与上年相比，减少140,160,853.44元。其中：

流动资产减少94,640,674.42元，在建工程减少45,522,179.02元。主要原因：一是云南省滇中引水工程建设管理局根据省人民政府第108次常务会精神，于2023年6月30日将履行项目法人期间形成的资产（5个州市建设管理调度中心建设成本）移交省滇中引水工程有限公司，其中预付账款转出68,892,104.16元（流动资产减少），其他应收款转出22,169,618.86元（流动资产减少），在建工程转出45,522,179.02元（在建工程减少），共计136,583,902.04元；二是收到云南省滇中引水工程二期工程前期费用合同预付款发票，当期冲销预付款3,467,458.20元（流动资产减少）；三是清算以前年度社保费等原因导致货币资金减少111,493.20元（流动资产减少）。

固定资产（原值）增加2,000.00元，是由于购买了公务之家凭证储备设备增加了固定资产原值。

（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额171,527.17元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151,527.17元。授予中小企业合同金额140,040.78元，其中：授予小微企业合同金额140,040.78元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）云南省滇中引水工程建设管理局2023年度政府性基金预算财政拨款1,500,000,000.00元（2023年滇中引水二期配套工程新增地方政府专项债券资金），占本年支出合计的29.20%。

（二）云南省滇中引水工程建设管理局按照《关于进一步做好省级因公临时出国（境）财政经费管理工作的通知（云财行〔2023〕109号），严格管理因公出国（境）经费支出，当年无法形成支出的项目经费已于三季度末前交回省级财政。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件:1.云南省滇中引水工程建设管理局决算公开附表

2.云南省滇中引水工程建设管理局国有资产使用情况表

3.云南省滇中引水工程建设管理局绩效自评报告